Vamshi Rubber Limited (530369) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Vamshi Rubber Limited ₹35,37, Kurs ₹39,00, Potenzial −9,3 %, Qualität 53 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
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Vamshi Rubber Limited
530369 · BSEÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 15,20 ₹ – 72,14 ₹ · Fair‑Value‑Band 20,50 ₹ – 44,21 ₹ · der Kurs von 39,00 ₹ notiert über dem Fair Value von 35,37 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Unternehmensprofil
Vamshi Rubber Limited produziert und vertreibt Reifenrunderneuerungsmaterialien in Indien. Es bietet vorvulkanisiertes Laufflächengummi, Polstergummi, CBTR, Polstergummiseile, Härtungshüllen und Vulkanisierungslösungen. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in 12 Länder.
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Vamshi Rubber Limited produziert und vertreibt Reifenrunderneuerungsmaterialien in Indien. Es bietet vorvulkanisiertes Laufflächengummi, Polstergummi, CBTR, Polstergummiseile, Härtungshüllen und Vulkanisierungslösungen. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in 12 Länder. Vamshi Rubber Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.
Aktienanalyse
Vamshi Rubber Limited (530369) notiert aktuell bei 39,00 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 35,37 ₹ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 10,3 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 35,37 ₹ je Aktie; damit liegen 5 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 39,00 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 24,10 ₹, und 8 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 20,50 ₹ (Bear) bis 44,21 ₹ (Bull), der Kurs von 39,00 ₹ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Vamshi Rubber Limited entwickelte sich von 690 Mio. ₹ (FY2022) auf 858 Mio. ₹ (FY2026), rund +5,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 6,8 Mio. ₹ (+119,8 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 240 Mio. ₹ (≈ 2,2 Mio. €) · KGV 27,3 · KUV 0,21 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,01 ₹ · Nettomarge 0,8 % · Eigenkapitalrendite 479 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,7 % · Operative Marge −3,0 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, 530369 ist mit −9 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 13 Modelle nach Familie
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Leg 530369 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 28
Umsatz- & Gewinnentwicklung
530369 beobachten, Alarm bei Änderung →
Vamshi Rubber Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Auto Parts · 659 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Discretionary: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Indische Aktien
- Bewertung des Marktes India
Werte & ESG
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| O'Reilly Automotive, Inc ORLY | 86,07 $ | 49,20 $ | −43 % |
| AutoZone, Inc AZO | 2.819 $ | 2.468 $ | −12 % |
| Hyundai Mobis Co 012330 | 383.500 KRW | 638.183 KRW | +66 % |
| Fuyao Glass Industry Group 600660 | 52,47 ¥ | 78,11 ¥ | +49 % |
| Knorr-Bremse AG KBX | 99,20 € | 72,88 € | −27 % |
| Samvardhana Motherson International Limited MOTHERSON | 165,71 ₹ | 96,97 ₹ | −41 % |
| Genuine Parts Company GPC | 126,95 $ | 57,98 $ | −54 % |
| Magna International Inc MGA | 64,46 $ | 69,37 $ | +8 % |
| Bosch Limited BOSCHLTD | 48.250 ₹ | 25.213 ₹ | −48 % |
| Ningbo Tuopu Group 601689 | 46,44 ¥ | 28,28 ¥ | −39 % |
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Häufige Fragen
Ist Vamshi Rubber Limited (530369) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 530369?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 530369?
Welches Kursziel hat Vamshi Rubber Limited (530369)?
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Wie solide ist die Bilanz von Vamshi Rubber Limited (530369)?
Wie weit ist 530369 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit Vamshi Rubber Limited vergleichbar?
Lohnt sich die Vamshi Rubber Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
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Worauf sollte ich bei Vamshi Rubber Limited jetzt besonders achten?
Kennzahlen von Vamshi Rubber Limited
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Wie hoch ist das KUV von Vamshi Rubber Limited (530369)?
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Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Vamshi Rubber Limited (530369)?
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Vamshi Rubber Limited (530369)?
Wie hoch ist die operative Marge von Vamshi Rubber Limited (530369)?
Wie stark wächst der Umsatz von Vamshi Rubber Limited (530369)?
Wie hoch ist der Free Cashflow von Vamshi Rubber Limited (530369)?
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Vamshi Rubber Limited (530369)?
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