Was ist KMC (Kuei Meng) International Inc wirklich wert?
KKKMC (Kuei Meng) International Inc5306 · TW
Kurs92,60 TWD
Fair Value123,13 TWD
Potenzial+33,0 %
Qualität68/100
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 25 % unter unserem Fair Value von 123,13 TWD.
Stand 15.08.2026: Der Fair Value von KMC (Kuei Meng) International Inc liegt bei 123,13 TWD je Aktie, der Kurs bei 92,60 TWD, also 33 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Solide profitabel · 16,8 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (12/14)
Risiken
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −5,3 %/J)
!Moderater Burggraben 58/100
!Schwach bei Zukunft: 26 von 100
Zum Einordnen
·4,11 % Dividendenrendite
Evidenz: HochSpanne 90,51 TWD – 155,76 TWD
Fair Value Stand: 15.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 15.08.2026 aktualisiert, angepasst von 130,20 TWD auf 123,13 TWD (−5,4 %) seit 23.07.2026. Aktienkurs +3,0 % im letzten Monat.
Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 78,50 TWD – 200,81 TWD · Fair‑Value‑Band 90,51 TWD – 155,76 TWD · der Kurs von 92,60 TWD notiert unter dem Fair Value von 123,13 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.
KMC (Kuei Meng) International Inc (5306) notiert aktuell bei 92,60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 123,13 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 176,70 TWD je Aktie; damit liegen 16 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 92,60 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 47,25 TWD, und 10 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KMC (Kuei Meng) International Inc einen Umsatz von 4,7 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 16,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 930 Mio. TWD. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 90,51 TWD (Bear Case) bis 155,76 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 92,60 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, 5306 ist mit 33 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,40 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV12,7
KUV2,61KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)7,32 TWDKurs ÷ EPS = KGV 12,7
Dividendenrendite4,1 %Ausschüttung 52,0 %
Nettomarge20,6 %FY2025
Eigenkapitalrendite8,8 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)13,3 %Ø 5 Jahre
Operative Marge22,0 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)4,7 Mrd. TWDTTM
Umsatzwachstum (J/J)+5,2 %3J ⌀ −13,1 %
Gewinnwachstum (J/J)−66,1 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow798 Mio. TWDFY2025
Nettoverschuldung930 Mio. TWDFY2025 · ≈ 1,2 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität68/100
Davon Geschäftsqualität 67
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Profitabilität45
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum49
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow66
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke83
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition74
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität92
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum49
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum52
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe90
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
KMC (Kuei Meng) International Inc. produziert und vertreibt verschiedene Arten von Ketten, Autoteilen, Motorradkomponenten und Fahrzeugkomponenten in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Fahrradketten, Zeitmesssysteme für Autos und Garagentoröffner an und bietet außerdem Kundendienst für Elektrofahrräder an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
KMC (Kuei Meng) International Inc. produziert und vertreibt verschiedene Arten von Ketten, Autoteilen, Motorradkomponenten und Fahrzeugkomponenten in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Fahrradketten, Zeitmesssysteme für Autos und Garagentoröffner an und bietet außerdem Kundendienst für Elektrofahrräder an. Es ist auch an Investitionstätigkeiten beteiligt; und die Vermietung eigener Immobilien und Anlagen. KMC (Kuei Meng) International Inc. wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tainan City, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von KMC (Kuei Meng) International Inc entwickelte sich von 7,8 Mrd. TWD (FY2021) auf 4,7 Mrd. TWD (FY2025), rund −11,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 965 Mio. TWD (−16,7 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
4,7 Mrd. TWD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−5,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−13,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−5,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (19J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10,7 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in TWD) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−5,2 % · in TWD
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie−9,3 %
Dividendenrendite4,1 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J −9,3 % gegen 10J 2,2 %, flacht ab
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.32,6 % (2020) → 21,8 % (2025) · sinkt
Schlechtester Gewinneinbruch63 % (2023) · in TWD
Umsatz−11,9 %/Jahr
FY217,8 Mrd. TWD
FY227,1 Mrd. TWD
FY234,7 Mrd. TWD
FY245,0 Mrd. TWD
FY254,7 Mrd. TWD
Nettoergebnis−16,7 %/Jahr
FY212,0 Mrd. TWD
FY221,9 Mrd. TWD
FY23742 Mio. TWD
FY24917 Mio. TWD
FY25965 Mio. TWD
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025)+1,7 % p.a.
Umsatz je Aktie+2,7 %
davon Umsatz gesamt +3,9 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,2 %
EBIT-Marge−2,0 %
Steuersatz−0,9 %
Rest (Zins, Sondereffekte)+1,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "KMC (Kuei Meng) International Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5306.TW
Vergleichsgruppe
Auto Parts · 641 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+33 % · Top 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM)9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)17 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)22 % · Top 25 %
Umsatzwachstum5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)4,1 % · Top 25 %
Schulden / Eigenkapital0,12× · Höher als der Median
Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)12,7× · Günstiger als 75 % der Peers
KBV1,32× · Günstiger als der Median
KUV (TTM)2,47× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF0,5× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA7,8× · Günstiger als der Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT77· Sektor 14
ZUKUNFT26· Sektor 21
VERGANGENHEIT35· Sektor 28
GESUNDHEIT94· Sektor 95
DIVIDENDE59· Sektor 32
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.08.2026).
Ist KMC (Kuei Meng) International Inc (5306) über- oder unterbewertet?
Stand 15.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 123,13 TWD gegenüber einem Kurs von 92,60 TWD, rund +33 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 5306?
Unser modellbasierter Fair Value für KMC (Kuei Meng) International Inc liegt bei 123,13 TWD (Stand 15.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 92,60 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5306?
KMC (Kuei Meng) International Inc hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat KMC (Kuei Meng) International Inc (5306)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 123,13 TWD (Stand 15.08.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 90,51 TWD, optimistisches Szenario 155,76 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die KMC (Kuei Meng) International Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 123,13 TWD, gegenüber einem Kurs von 92,60 TWD rund +33 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 90,51 TWD, optimistisches Szenario 155,76 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von KMC (Kuei Meng) International Inc (5306)?
KMC (Kuei Meng) International Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,7 Mrd. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 15.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 5306?
Die Nettomarge von KMC (Kuei Meng) International Inc liegt bei rund 16,8 %, das Unternehmen behält damit etwa 16,8 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt KMC (Kuei Meng) International Inc eine Dividende?
KMC (Kuei Meng) International Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,11 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 15.08.2026).
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