Unique Organics Limited (530997) Fair Value & Analyse

Consumer Goods · IN · Marktkap. ₹84.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹86.30 (Bear) bis ₹121.96 (Bull), Basis ₹100.13. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹11.21 – ₹221.30 · Fair‑Value‑Band ₹86.30 – ₹121.96 · der Kurs von ₹93.54 notiert unter dem Fair Value von ₹100.13. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Unique Organics Limited (530997) notiert aktuell bei ₹93.54, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹100.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Consumer Goods. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Unique Organics Limited einen Umsatz von ₹459M bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 237.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹72.0M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹86.30 (Bear Case) bis ₹121.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹93.54 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Goods notiert in unserer Abdeckung bei 97% Fair-Value-Potenzial, 530997 ist mit 7% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹254.44) gegenüber Substanzwert (₹46.29). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Unique Organics Limited produziert und vertreibt Futter-, Lebensmittel- und Gewürzprodukte in Indien. Das Unternehmen bietet Futtermittelprodukte und Nahrungsgetreide wie Rapsschrote, entölte Reiskleieschrote, gelben Mais, Sojabohnenschrote, Guarschrote, Gerste usw. für Futtermühlen, Geflügel- und Viehfutter an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unique Organics Limited produziert und vertreibt Futter-, Lebensmittel- und Gewürzprodukte in Indien. Das Unternehmen bietet Futtermittelprodukte und Nahrungsgetreide wie Rapsschrote, entölte Reiskleieschrote, gelben Mais, Sojabohnenschrote, Guarschrote, Gerste usw. für Futtermühlen, Geflügel- und Viehfutter an. Es bietet auch Gewürze und andere Produkte an, darunter Kurkuma, Bockshornklee, Schwarzkümmelsamen, getrocknete grüne Paprika und Sesamölsamen. Senna-Produkte; und Bio-Produkte, einschließlich hellbrauner Pellets/Netze, Rapsmehl, Mais, Sojabohnenmehl, Gerste, Sojabohnensamen und Sesamsamen. Unter dem Markennamen ROHINI vertreibt das Unternehmen sein Viehfutter und andere Futterzusätze für Wiederkäuer, wie Mischfutter für Rinder, Bypass-Proteine, Flüssigfutter und gebietsspezifische Chelat-Mineralien-Mischungen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Europa, in die USA, nach Kanada, ins Vereinigte Königreich, nach Vietnam, Myanmar und Sri Lanka. Unique Organics Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Jaipur, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Unique Organics Limited entwickelte sich von ₹943M (FY2022) auf ₹1.1B (FY2026), rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹80.5M (+352.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 298 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.