Zenotech Laboratories Limited (532039) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹2.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹8.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (₹7.44 bis ₹8.07), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹34.29 – ₹101.67 · Fair‑Value‑Band ₹7.44 – ₹8.07 · der Kurs von ₹47.62 notiert über dem Fair Value von ₹7.78. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Zenotech Laboratories Limited (532039) notiert aktuell bei ₹47.62, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹7.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zenotech Laboratories Limited einen Umsatz von ₹197M bei einer Nettomarge von 22.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 58.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹35.9M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹7.44 (Bear Case) bis ₹8.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹47.62 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 532039 ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹12.52) gegenüber Gewinnbasiert (₹8.18). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zenotech Laboratories Limited ist ein Unternehmen für generische Injektionspräparate in der Pharmaindustrie in Indien. Das Unternehmen stellt Onkologie-, Biotechnologie- und allgemeine injizierbare Produkte her, wie zum Beispiel den Granulozyten-Kolonie-stimulierenden Faktor (GCSF) und den Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierenden Faktor (GMCSF).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zenotech Laboratories Limited ist ein Unternehmen für generische Injektionspräparate in der Pharmaindustrie in Indien. Das Unternehmen stellt Onkologie-, Biotechnologie- und allgemeine injizierbare Produkte her, wie zum Beispiel den Granulozyten-Kolonie-stimulierenden Faktor (GCSF) und den Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierenden Faktor (GMCSF). Das injizierbare Produktportfolio bedient vor allem Therapiebereiche wie Onkologie und Anästhesiologie. Das Unternehmen hieß früher Sunline Technologies Limited und änderte im August 2004 seinen Namen in Zenotech Laboratories Limited. Zenotech Laboratories Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zenotech Laboratories Limited entwickelte sich von ₹366M (FY2022) auf ₹396M (FY2026), rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹10.7M.

532039 ist 84% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 373 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.