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532921 Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. 3,2 Bio. ₹ (≈ 29,1 Mrd. €) · ISIN INE742F01042

5 532921 532921 · BSE
Kurs₹1,705
Fair Value₹1,305
Potenzial-23.5%
Qualität42/100

Stärken

✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 31 % ÜBER unserem Fair Value von ₹1,305
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +25,3 %/J)
!Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
Teures Wachstum (Umsatz 5J +25,3 %/J)
Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
Evidenz: Hoch Spanne ₹456.78 – ₹1,679 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 23.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Fair Value am 23.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹1,080 auf ₹1,305 (+20.9%) seit 13.08.2026.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 31 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹456.78 bis ₹1,679). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹1,882 ₹452.82 Fair Value ₹1,305 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹452.82 – ₹1,882 · Fair‑Value‑Band ₹456.78 – ₹1,679 · der Kurs von ₹1,705 notiert über dem Fair Value von ₹1,305. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

532921 (532921) notiert aktuell bei ₹1,705, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,305 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt 498 Mrd. ₹. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 30.0 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹456.78 (Bear Case) bis ₹1,679 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,705 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 42% Fair-Value-Potenzial, 532921 ist mit -23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹191.73 ₹626.61 ₹1,507 80
Residualeinkommen ₹493.25 ₹628.94 ₹1,648 76
Umsatz-Margen-DCF ₹82.90 ₹385.39 ₹841.67 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ₹213.21 ₹526.56 ₹1,476 38
Owner Earnings ₹25.69 ₹379.43 ₹1,155 31
5J-Umsatz-Exit ₹82.90 ₹339.12 ₹840.84 39
5J-EBITDA-Exit ₹742.15 ₹1,753 ₹3,631 41
5J-KGV-Exit ₹656.72 ₹1,781 ₹3,260 38
10J-Umsatz-Exit ₹108.65 ₹456.59 ₹832.22 36
10J-EBITDA-Exit ₹597.29 ₹1,759 ₹3,985 37
10J-KGV-Exit ₹535.42 ₹1,590 ₹3,479 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹458.96 ₹3,201 ₹4,492 54
Lynch-Fair-Value ₹984.60 ₹1,407 ₹1,829 50
PEG = 1,0 ₹984.60 ₹1,407 ₹1,829 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹488.89 ₹617.11 ₹731.09 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹1,063 ₹1,417 ₹1,772 63
KUV-Multiple ₹306.23 ₹408.31 ₹510.38 58
KBV-Multiple ₹860.55 ₹1,147 ₹1,434 55
EV/EBIT ₹934.96 ₹1,326 ₹1,717 53
EV/EBITDA ₹942.56 ₹1,336 ₹1,729 54
EV/Umsatz ₹19.54 ₹129.78 ₹240.02 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹253.31 ₹339.43 ₹506.62 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹191.73 ₹626.61 ₹1,507 80
Umsatz-Margen-DCF ₹82.90 ₹385.39 ₹841.67 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹493.25 ₹628.94 ₹1,648 76
ROIC-Compounder ₹488.89 ₹786.17 ₹1,110 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹1,330 ₹1,900 ₹2,470 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,900) gegenüber Substanzwert (₹339.43). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 30,0 Stand 04.07.2026
KUV 9,91 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) ₹55.35 Kurs ÷ EPS = KGV 30,0
Nettomarge 33,1% FY2025
Eigenkapitalrendite 1.925% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,8% Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 50,4 Mrd. ₹ FY2025
Nettoverschuldung 498 Mrd. ₹ FY2025 · ≈ 9,9 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 42/100

Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65

Profitabilität 46
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 36
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 58
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 60
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 5
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 70
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 63
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 64
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 37
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 532921 entwickelte sich von ₹171B (FY2021) auf ₹387B (FY2025), rund +22.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹128B (+27.2%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
387 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+27.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+22.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+25.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+18.5%
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+19.2% (19.2 + 0.0)
Umsatz +22.6%/Jahr
FY21 ₹171B
FY22 ₹209B
FY23 ₹267B
FY24 ₹305B
FY25 ₹387B
Nettoergebnis +27.2%/Jahr
FY21 ₹48.9B
FY22 ₹53.1B
FY23 ₹81.1B
FY24 ₹111B
FY25 ₹128B

532921 ist 23% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

532921 · Fair Value
₹1,305 −23%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "532921 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/532921

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Marine Shipping-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS ₹1,714 ₹1,041 -39%
A.P. Møller - Mærsk A/S MAERSKA kr 20,820 kr 20,145 -3%
COSCO SHIPPING Holdings 601919 ¥17.11 ¥49.90 +192%
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, HLAG €133.00 €88.00 -34%
Shanghai International Port (Group) Co 600018 ¥5.17 ¥6.15 +19%
HMM Co 011200 21,450 KRW 33,795 KRW +58%
Orient Overseas (International) Limited 0316 HK$166.90 HK$237.61 +42%
Ningbo Zhoushan Port Company 601018 ¥3.39 ¥5.58 +65%
Qingdao Port International Co 601298 ¥8.69 ¥15.97 +84%
JSW Infrastructure Limited JSWINFRA ₹329.85 ₹122.71 -63%

532921 mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist 532921 über- oder unterbewertet?
Stand 23.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹1,305 gegenüber einem Kurs von ₹1,705, rund −23% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 532921?
Unser modellbasierter Fair Value für 532921 liegt bei ₹1,305 (Stand 23.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹1,705.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 532921?
532921 hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von 532921?
Die Nettomarge von 532921 liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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