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MTT Shipping and Logistics Berhad (5352) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 2,3 Mrd. MYR

MS MTT Shipping and Logistics Berhad 5352 · KLSE
Kurs1.35 MYR
Fair Value1.59 MYR
Potenzial+17.8%
Qualität38/100
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Stärken

✓Kurs liegt 15 % unter unserem Fair Value von 1.59 MYR
✓Hochprofitabel · 25,3% Nettomarge
✓Über den Vergleichswerten (9/13)
✓Breiter Burggraben 79/100

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz J/J +7,3 %/J)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 23 von 100
Gemischtes Wachstum (Umsatz J/J +7,3 %/J)
Hochprofitabel · 25,3% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (9/13)
Breiter Burggraben 79/100
Evidenz: Mittel Spanne 1.11 MYR – 2.11 MYR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +38.5% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 15 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Eine recht weite Modellspanne (1.11 MYR bis 2.11 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
  • Unsere Modellspanne reicht von 1.11 MYR (Bear) bis 2.11 MYR (Bull), Basis 1.59 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
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Kurs vs. Fair Value (4 Monate)

1.35 MYR 0.8950 MYR Fair Value 1.59 MYR 04.2026 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

4‑Monats‑Spanne 0.8950 MYR – 1.35 MYR · Fair‑Value‑Band 1.11 MYR – 2.11 MYR · der Kurs von 1.35 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.59 MYR. Stand 13.08.2026.

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Analyse

MTT Shipping and Logistics Berhad (5352) notiert aktuell bei 1.35 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.59 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Die Nettoverschuldung beträgt 507 Mio. MYR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11.3. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.11 MYR (Bear Case) bis 2.11 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.35 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -4% Fair-Value-Potenzial, 5352 ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 0.6400 MYR 0.8700 MYR 2.89 MYR 76
ROIC-Compounder 0.6700 MYR 0.8200 MYR 0.9800 MYR 72
Gordon-Wachstumsmodell 0.0900 MYR 0.1100 MYR 0.1200 MYR 70
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0.6800 MYR 0.9800 MYR 1.15 MYR 54
Ertragskraftwert (EPV) 0.6700 MYR 0.8000 MYR 0.9100 MYR 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0.0900 MYR 0.1100 MYR 0.1200 MYR 70
DDM mehrstufig 0.0900 MYR 0.1200 MYR 0.1500 MYR 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 1.58 MYR 2.10 MYR 2.63 MYR 63
KUV-Multiple 0.7200 MYR 0.9600 MYR 1.20 MYR 58
KBV-Multiple 1.28 MYR 1.70 MYR 2.13 MYR 55
EV/EBIT 1.30 MYR 1.79 MYR 2.27 MYR 53
EV/EBITDA 1.32 MYR 1.81 MYR 2.31 MYR 54
EV/Umsatz 0.4500 MYR 0.7100 MYR 0.9700 MYR 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.3000 MYR 0.4100 MYR 0.6100 MYR 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0.6400 MYR 0.8700 MYR 2.89 MYR 76
ROIC-Compounder 0.6700 MYR 0.8200 MYR 0.9800 MYR 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 1.11 MYR 1.59 MYR 2.07 MYR 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.70 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1100 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 11,3
KUV 1,84 TTM
Nettomarge 25,3% TTM
Eigenkapitalrendite 19,7% TTM
Gesamtkapitalrendite 8,6% TTM
Operative Marge 25,9% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) 0.1200 MYR
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,3 Mrd. MYR TTM
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −279 Mio. MYR FY2024
Nettoverschuldung 507 Mio. MYR FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 38/100

Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 88

Profitabilität 53
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 18
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 28
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 73
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 70
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 100
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 86
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

MTT Shipping and Logistics Berhad ist über seine Tochtergesellschaften im Versand- und Logistikgeschäft in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Versandaktivitäten und Depotaktivitäten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MTT Shipping and Logistics Berhad ist über seine Tochtergesellschaften im Versand- und Logistikgeschäft in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Versandaktivitäten und Depotaktivitäten. Es bietet Containerlinienschifffahrt und Feederdienste an; Schiffsmanagementdienste, einschließlich technischer, Schiffs- und Besatzungsmanagement sowie Beschaffung und Schiffsbeschaffung und -registrierung; Containerlagerung und Containerbezogene Dienstleistungen; und Betrieb von Chemikalientankern, gecharterten Schleppern und Lastkähnen. Das Unternehmen bietet auch Vermögensverwaltung an; Autologistik für gewerbliche und nichtgewerbliche Fahrzeuge; Transport von Massenflüssigkeiten mittels Flexitanks; und Entwicklung integrierter Frachteinrichtungen. Darüber hinaus ist es im Schiffsbesitz und -betrieb tätig; und Softwarelösungsdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als MTT Shipping and Logistics Sdn Bhd bekannt und änderte im Juli 2021 seinen Namen in MTT Shipping and Logistics Berhad. MTT Shipping and Logistics Berhad wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MTT Shipping and Logistics Berhad entwickelte sich von 1.4B MYR (FY2022) auf 1.2B MYR (FY2024), rund −7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 250M MYR (−32.6%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 28/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2024)
1,2 Mrd. MYR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+7.3%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: keine Aktienzahl-Historie verfügbar
nicht berechnet
Umsatz −7.8%/Jahr
FY22 1.4B MYR
FY23 1.1B MYR
FY24 1.2B MYR
Nettoergebnis −32.6%/Jahr
FY22 551M MYR
FY23 308M MYR
FY24 250M MYR

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

MTT Shipping and Logistics Berhad · Fair Value
1.59 MYR +18%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "MTT Shipping and Logistics Berhad Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5352

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 216 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 38 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial +18% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 20% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 9% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 25% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 26% · Top 25%
Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1.1% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.45× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 11.3× · Günstiger als der Median
KBV 0.38× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.45× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 2.0× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT57 · Sektor 40
ZUKUNFT0 · Sektor 8
VERGANGENHEIT79 · Sektor 26
GESUNDHEIT78 · Sektor 94
DIVIDENDE23 · Sektor 59

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
United Parcel Service, Inc UPS $103.91 $103.34 -1%
FedEx Corporation FDX $326.77 $347.68 +6%
Deutsche Post AG DHL €55.32 €53.18 -4%
DSV A/S DSV kr 1,380 kr 712.57 -48%
Kuehne + Nagel International AG KNIN CHF 209.90 CHF 147.92 -30%
J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT $274.47 $133.80 -51%
S.F. Holding 002352 ¥32.96 ¥48.64 +48%
C.H. Robinson Worldwide, Inc CHRW $146.70 $86.56 -41%
Expeditors International of Washington, Inc EXPD $184.47 $115.95 -37%
ZTO Express (Cayman) Inc ZTO $23.14 $28.57 +23%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist MTT Shipping and Logistics Berhad (5352) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.59 MYR gegenüber einem Kurs von 1.35 MYR, rund +18% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 5352?
Unser modellbasierter Fair Value für MTT Shipping and Logistics Berhad liegt bei 1.59 MYR (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.35 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5352?
MTT Shipping and Logistics Berhad hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von 5352?
Die Nettomarge von MTT Shipping and Logistics Berhad liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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