Sercomm Corporation (5388) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 25.5B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (45.40 TWD bis 100.01 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 53.18 TWD – 149.00 TWD · Fair‑Value‑Band 45.40 TWD – 100.01 TWD · der Kurs von 91.40 TWD notiert über dem Fair Value von 75.44 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Sercomm Corporation (5388) notiert aktuell bei 91.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 75.44 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sercomm Corporation einen Umsatz von 59.3B TWD bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 257M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 45.40 TWD (Bear Case) bis 100.01 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 91.40 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 5388 ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (79.33 TWD) gegenüber Wachstums-DCF (15.82 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Sercomm Corporation beschäftigt sich mit der Bereitstellung integrierter Netzwerk- und Telekommunikationslösungen und -geräte in Amerika, Asien, Europa und international. Das Unternehmen bietet mobile IOT-Geräte, Kundengeräte, kleine Zellen und mobile Modullösungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Sercomm Corporation beschäftigt sich mit der Bereitstellung integrierter Netzwerk- und Telekommunikationslösungen und -geräte in Amerika, Asien, Europa und international. Das Unternehmen bietet mobile IOT-Geräte, Kundengeräte, kleine Zellen und mobile Modullösungen an. Es bietet auch IoT-Lösungen wie Überwachungs-, Sicherheits-, Mobilitäts- und Haussteuerungslösungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Breitbandlösungen an, darunter Netzwerk-Repeater, FWA CPE, FTTx, DOCSIS, Heimkonnektivität und Streamer-Lösungen; und private Netzwerklösungen, die kleine Zellen, Switches, SMB-Kameras und IoT-Sensorlösungen umfassen. Darüber hinaus bietet es Unternehmenslösungen und Netzwerke; und softwaredefinierte Weitverkehrsnetzdienste. Das Unternehmen beliefert erstklassige Telekommunikationsbetreiber, Einzelhandelsmarken und Dienstanbieter. Die Sercomm Corporation wurde 1992 gegründet und hat ihren Sitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sercomm Corporation entwickelte sich von 43.9B TWD (FY2021) auf 54.0B TWD (FY2025), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.2B TWD (+8.6%/Jahr seit FY2021).

5388 ist 17% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 290 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.