CSE GLOBAL LTD (544) Fair Value & Analyse

Technologie · SG · Marktkap. 955M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.9100 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (0.4600 SGD bis 0.9100 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2779 SGD – 1.78 SGD · Fair‑Value‑Band 0.4600 SGD – 0.9100 SGD · der Kurs von 1.35 SGD notiert über dem Fair Value von 0.6600 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CSE GLOBAL LTD (544) notiert aktuell bei 1.35 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6600 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CSE GLOBAL LTD einen Umsatz von 969M SGD bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 163M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4600 SGD (Bear Case) bis 0.9100 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.35 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 135% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 544 ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.20 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1300 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CSE Global Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Bereitstellung integrierter industrieller Automatisierung, Informationstechnologie und intelligenter Transportlösungen im asiatisch-pazifischen Raum, in Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CSE Global Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Bereitstellung integrierter industrieller Automatisierung, Informationstechnologie und intelligenter Transportlösungen im asiatisch-pazifischen Raum, in Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Das Unternehmen bietet Prozesssteuerung, Sicherheitsabschaltung, Brand- und Gaserkennung, Überwachungssteuerung und Datenerfassung (SCADA), Bohrlochkopf- und Unterwassersteuerung, Prozessschlitten, Echtzeitinformationen und intelligente Transportsysteme. Zweiwege-Funkkommunikation, Glasfaser, Mikrowellenfunk, konventioneller und Bündelfunk, Beschallungs- und allgemeine Alarmsysteme; VSAT-Satellitenkommunikation, Telefon-, lokale und Weitverkehrs-, SCADA- und Telemetrienetze; und CCTV-, Zugangskontroll- und FIDS-Systeme sowie Mehrherdöfen, Drehrohröfen und Wirbelschichtverbrennungsanlagen sowie Kohlenstoff- und Energierückgewinnungssysteme sowie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und Versorgungslösungen. Darüber hinaus werden E-Business-Integration, Forschung und Entwicklung sowie Computersystemintegrationsdienste angeboten. Computernetzwerksysteme; elektrische Steuerungs- und Computersysteme; Infrastrukturtechnische Dienstleistungen; Dienstleistungen im Bereich Prozessanlagen- und Umwelttechnik; Vergabe von Ressourcen und Festanstellung; Plattenherstellung; schlüsselfertige und Telekommunikationslösungen; Sicherheitssystem; und Projektmanagementdienstleistungen.Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen elektrotechnische Geräte; entwirft und installiert Hochtemperatur-Wärmeprozess- und Verbrennungssysteme; entwirft und entwickelt Wasseraufbereitungs- und Entsorgungstechnologie; bietet kommerzielle Gebäudesteuerungs- und Automatisierungsdienste an; vermietet Büro- und Lagerflächen; und bietet technische Designpakete sowie Feld- und Netzwerkdienste sowie elektrische Verteilungs- und Stromversorgungssysteme für den Rechenzentrums-, Industrie-, Fertigungs- und Versorgungs-/Energiemarkt. CSE Global Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CSE GLOBAL LTD entwickelte sich von 469M SGD (FY2021) auf 969M SGD (FY2025), rund +19.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 37.5M SGD (+25.7%/Jahr seit FY2021).

544 ist 51% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 490 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.