Sunfon Construction Co Ltd (5514) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Sunfon Construction Co Ltd TWD 8,08, Kurs TWD 14,90, Potenzial −45,8 %, Qualität 42 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 13,40 TWD – 25,10 TWD · Fair‑Value‑Band 5,34 TWD – 10,11 TWD · der Kurs von 14,90 TWD notiert über dem Fair Value von 8,08 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Sunfon Construction Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, dem Bau und dem Verkauf von Sozialwohnungen und Gewerbegebäuden. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Errichtung von Tiefbauprojekten, der Vermietung von Gewerbegebäuden, dem Abriss von Gebäuden und der Abfallentsorgung.
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Sunfon Construction Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, dem Bau und dem Verkauf von Sozialwohnungen und Gewerbegebäuden. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Errichtung von Tiefbauprojekten, der Vermietung von Gewerbegebäuden, dem Abriss von Gebäuden und der Abfallentsorgung. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.
Aktienanalyse
Sunfon Construction Co Ltd (5514) notiert aktuell bei 14,90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,08 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84,4 % überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 5,34 TWD (Bear) bis 10,11 TWD (Bull), der Kurs von 14,90 TWD liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Sunfon Construction Co Ltd entwickelte sich von 5,7 Mio. TWD (FY2021) auf 5,8 Mio. TWD (FY2025), rund +0,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −29,9 Mio. TWD.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, 5514 ist mit −46 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 5,34 TWDFair Value 8,08 TWDBull 10,11 TWD
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1836 TWD je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.14/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−99,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−61,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−28,9 %
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
38,5 % (2020) → −1.080,4 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Sunfon Construction Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate Services · 547 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 1/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score44 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−45 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)2 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite0 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)8 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum392 % · Top 25 %
Bewertungsmultiplesvs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)59,6× · Teuerste 25 %
KBV1,07× · Teurer als Median
KUV (TTM)4,93× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA59,5× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 37
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 12
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)7· Sektor 16
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100· Sektor 83
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 65
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sunfon Construction Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5514
Häufige Fragen
Ist Sunfon Construction Co Ltd (5514) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8,08 TWD gegenüber einem Kurs von 14,90 TWD, rund −46 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5514?
Unser modellbasierter Fair Value für Sunfon Construction Co Ltd liegt bei 8,08 TWD (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 14,90 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5514?
Sunfon Construction Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sunfon Construction Co Ltd (5514)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 8,08 TWD (Stand 24.09.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,34 TWD, optimistisches Szenario 10,11 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sunfon Construction Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 8,08 TWD, gegenüber einem Kurs von 14,90 TWD rund −46 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 5,34 TWD, optimistisches Szenario 10,11 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sunfon Construction Co Ltd (5514)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sunfon Construction Co Ltd liegt er bei 8,08 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 14,90 TWD. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sunfon Construction Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 5514 über dem berechneten Fair Value: Kurs 14,90 TWD, Fair Value 8,08 TWD, rund −46 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5514?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (14,90 TWD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (8,08 TWD). Bei Sunfon Construction Co Ltd liegen zwischen beiden 6,82 TWD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sunfon Construction Co Ltd wert?
An der Börse wird Sunfon Construction Co Ltd mit rund 3,4 Mrd. TWD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 14,90 TWD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 8,08 TWD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5514?
Unsere Modelle spannen für Sunfon Construction Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,34 TWD, mittleres 8,08 TWD, optimistisches 10,11 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 14,90 TWD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5514?
Sunfon Construction Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 59,6 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 8,08 TWD aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,1, KUV 4,9, EV/EBITDA 59,5.
Wie solide ist die Bilanz von Sunfon Construction Co Ltd (5514)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sunfon Construction Co Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 1,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 42/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5514 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sunfon Construction Co Ltd notiert bei 14,90 TWD, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 17,75 TWD und 11 % über dem Tief von 13,40 TWD (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 8,08 TWD.
Welche Aktien sind mit Sunfon Construction Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Vingroup Joint Stock Company, CBRE Group, Vonovia SE, Cellnex Telecom, S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sunfon Construction Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 14,90 TWD, berechneter Fair Value 8,08 TWD (−46 %), Qualitäts-Score 42/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5514 berechnet?
Wir rechnen Sunfon Construction Co Ltd mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 8,08 TWD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Sunfon Construction Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sunfon Construction Co Ltd (5514)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 14,90 TWD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 8,08 TWD, das sind rund −46 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sunfon Construction Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,11 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (5,34 TWD bis 10,11 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Sunfon Construction Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sunfon Construction Co Ltd (5514)?
Die Marktkapitalisierung von Sunfon Construction Co Ltd beträgt 3,4 Mrd. TWD (≈ 93,2 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sunfon Construction Co Ltd (5514)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sunfon Construction Co Ltd liegt bei 4,89 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sunfon Construction Co Ltd (5514)?
Der Gewinn je Aktie von Sunfon Construction Co Ltd beträgt 0,2500 TWD (Kurs ÷ EPS = KGV 59,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sunfon Construction Co Ltd (5514)?
Die Nettomarge von Sunfon Construction Co Ltd liegt bei 8,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sunfon Construction Co Ltd (5514)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sunfon Construction Co Ltd liegt bei 1,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sunfon Construction Co Ltd (5514)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sunfon Construction Co Ltd bei 0,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sunfon Construction Co Ltd (5514)?
Die operative Marge von Sunfon Construction Co Ltd liegt bei −226 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sunfon Construction Co Ltd (5514)?
Der Umsatz von Sunfon Construction Co Ltd wächst um +392 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −5,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sunfon Construction Co Ltd (5514)?
Der Gewinn je Aktie von Sunfon Construction Co Ltd wächst um +182 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sunfon Construction Co Ltd (5514)?
Der freie Cashflow von Sunfon Construction Co Ltd beträgt −819 Mio. TWD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sunfon Construction Co Ltd (5514)?
Die Nettoverschuldung von Sunfon Construction Co Ltd beträgt 2,3 Mrd. TWD (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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