IGB Berhad, (5606) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 4.6B MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 100% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (73/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2.93 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (2.93 MYR bis 6.47 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5700 MYR – 2.57 MYR · Fair‑Value‑Band 2.93 MYR – 6.47 MYR · der Kurs von 2.38 MYR notiert unter dem Fair Value von 4.77 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

IGB Berhad, (5606) notiert aktuell bei 2.38 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.77 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IGB Berhad, einen Umsatz von 1.9B MYR bei einer Nettomarge von 40.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.8B MYR. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.93 MYR (Bear Case) bis 6.47 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.38 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, 5606 ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (5.02 MYR) gegenüber Substanzwert (1.50 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IGB Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Immobilienentwicklung, Investition und Verwaltung in Malaysia, Asien, Australien, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IGB Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Immobilienentwicklung, Investition und Verwaltung in Malaysia, Asien, Australien, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Immobilieninvestitionen „Einzelhandel; Immobilieninvestitionen „Gewerblich“; Immobilienentwicklung; und Hotel. Das Unternehmen ist in der Vermietung von Einkaufszentren und Bürogebäuden tätig. Entwicklung und Verkauf von Eigentumswohnungen, Bungalows, Reihenhäusern, Ladengrundstücken und Bürosuiten; Betrieb von Hotels; und Projektmanagementdienstleistungen. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Planung und anderen damit verbundenen Dienstleistungen tätig. Betrieb einer internationalen Schule für Schüler von den ersten Jahren bis zur 12. Klasse; Abwasserbehandlungsdienste; Bereitstellung von postoperativer und stationärer Pflege sowie Wohnen im Ruhestand; Co-Living-Räume; Verwaltung und Instandhaltung von Wohnsiedlungen sowie Gewerbeimmobilien; und Betrieb von Ausstellungszentren, die Raum für verschiedene Veranstaltungen, Ausstellungen, Seminare, Konzerte und Verbrauchermessen bieten. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit integrierter Gesundheitsversorgung und Wellness; Bereitstellung von Geldverleihdiensten; Aquakultur; Forschung und Entwicklung von automatisierten Facility-Management-Lösungssystemen; Verwaltung von Treuhandfonds für Immobilieninvestitionen; Beratungsdienste; Zweckgesellschaft zur Beschaffung von Finanzmitteln; Lebensmittel- und Getränkebetriebe; Allgemein- und Baustoffhandel; Verkauf und Vertrieb von Versorgungsleistungen; Dienstleistungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie; Managementdienstleistungen; und Design, Entwicklung, Betrieb, Eigentumserhaltung und Verwaltung mobiler Anwendungen. Das Unternehmen war früher als Goldis Berhad bekannt und änderte seinen Namen im März 2018 in IGB Berhad.IGB Berhad wurde 1964 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IGB Berhad, entwickelte sich von 930M MYR (FY2021) auf 1.9B MYR (FY2025), rund +19.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 361M MYR (+22.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 521 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.