Pentanet Limited (5GG) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · AU · Marktkap. A$7.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0188). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (A$0.0166 bis A$0.0188), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0140 – A$0.8700 · Fair‑Value‑Band A$0.0166 – A$0.0188 · der Kurs von A$0.0230 notiert über dem Fair Value von A$0.0179. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Pentanet Limited (5GG) notiert aktuell bei A$0.0230, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0179 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pentanet Limited einen Umsatz von A$23.7M bei einer Nettomarge von -12.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.9%. Die Nettoverschuldung beträgt A$5.0M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0166 (Bear Case) bis A$0.0188 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0230 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 5GG ist mit -22% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$0.1300) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pentanet Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Internet- und damit verbundenen Telekommunikationsprodukten und -dienstleistungen in Australien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Internet- und Telekommunikationsdienste sowie Gaming-Technologie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pentanet Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Internet- und damit verbundenen Telekommunikationsprodukten und -dienstleistungen in Australien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Internet- und Telekommunikationsdienste sowie Gaming-Technologie. Es bietet feste drahtlose Netzwerkdienste an, einschließlich der Erstinstallation der zugehörigen Netzwerkinfrastruktur unter den Marken Nexus, NBN und Opticomm. Breitbandprodukte für Wohnungen; Business-Pentan-Faser und Glasfaser-Verbindung; und Pentanet-Unternehmenslösungen. Das Unternehmen bietet auch Cloud-Gaming-Dienste an. Pentanet Limited wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Balcatta, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pentanet Limited entwickelte sich von A$10.9M (FY2021) auf A$22.8M (FY2025), rund +20.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$4.5M.

5GG ist 22% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.