SING HOLDINGS LIMITED (5IC) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 246M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.3189 SGD bis 0.7935 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2226 SGD – 75.55 SGD · Fair‑Value‑Band 0.3189 SGD – 0.7935 SGD · der Kurs von 0.4150 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.5580 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SING HOLDINGS LIMITED (5IC) notiert aktuell bei 0.4150 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5580 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SING HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 878M SGD bei einer Nettomarge von 16.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.2B SGD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1.5. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3189 SGD (Bear Case) bis 0.7935 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4150 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 5IC ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (3.54 SGD) gegenüber Substanzwert (0.6200 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sing Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung und Investitionstätigkeit in Singapur und Australien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung und Immobilieninvestitionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sing Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung und Investitionstätigkeit in Singapur und Australien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung und Immobilieninvestitionen. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien; besitzt und vermietet als Finanzinvestition gehaltene Immobilien; und besitzt ein Hotel mit eingeschränktem Service. Sing Holdings Limited wurde 1964 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SING HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 122M SGD (FY2021) auf 878M SGD (FY2025), rund +63.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 142M SGD (+95.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 530 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.