DUTY FREE INTERNATIONALLIMITED (5SO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 83.9M SGD

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 44% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (76/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.0752 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0532 SGD – 0.1408 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0752 SGD – 0.1082 SGD · der Kurs von 0.0660 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.0950 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

DUTY FREE INTERNATIONALLIMITED (5SO) notiert aktuell bei 0.0660 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0950 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DUTY FREE INTERNATIONALLIMITED einen Umsatz von 213M SGD bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 108.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6.6. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0752 SGD (Bear Case) bis 0.1082 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0660 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, 5SO ist mit 44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.3500 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.1500 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Duty Free International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia als Duty-Free-Einzelhändler unter der Marke Zon tätig. Das Unternehmen ist im Handel mit zollfreien Waren und zollfreien Waren tätig. Herstellung und Lieferung von Automobilkomponenten; sowie die Segmente Investment Holding und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Duty Free International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia als Duty-Free-Einzelhändler unter der Marke Zon tätig. Das Unternehmen ist im Handel mit zollfreien Waren und zollfreien Waren tätig. Herstellung und Lieferung von Automobilkomponenten; sowie die Segmente Investment Holding und Sonstiges. Das Unternehmen ist im Groß-, Vertriebs- und Einzelhandelsgeschäft mit zollfreien und nicht zollpflichtigen Waren tätig. Herstellung und Lieferung von Automobilkomponenten; und Grundstücksverwaltung und Anbau von Ölpalmen. Die Duty-Free-Einzelhandelsgeschäfte befinden sich an Flughäfen, Fährterminals, Seehäfen, Grenzstädten und Touristenzielen. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur. Duty Free International Limited ist eine Tochtergesellschaft von Atlan Holdings Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DUTY FREE INTERNATIONALLIMITED entwickelte sich von 99.1M SGD (FY2022) auf 213M SGD (FY2026), rund +21.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 21.8M SGD.

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Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 223 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.