ZHONGMIN BAIHUI RETAIL GRP LTD (5SR) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 99.6M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 94% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.4900 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.4900 SGD bis 0.9000 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3555 SGD – 0.7339 SGD · Fair‑Value‑Band 0.4900 SGD – 0.9000 SGD · der Kurs von 0.3600 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.7000 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ZHONGMIN BAIHUI RETAIL GRP LTD (5SR) notiert aktuell bei 0.3600 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.7000 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 94.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ZHONGMIN BAIHUI RETAIL GRP LTD einen Umsatz von 960M SGD bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.0. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4900 SGD (Bear Case) bis 0.9000 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3600 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, 5SR ist mit 94% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (3.79 SGD) gegenüber Substanzwert (0.7800 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhongmin Baihui Retail Group Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, besitzt, betreibt und verwaltet eine Kette von Kaufhäusern und Supermärkten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen betreibt 15 Geschäfte unter der Marke Zhongmin Baihui.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhongmin Baihui Retail Group Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, besitzt, betreibt und verwaltet eine Kette von Kaufhäusern und Supermärkten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen betreibt 15 Geschäfte unter der Marke Zhongmin Baihui. Die Supermärkte bieten frische Produkte, Dinge des täglichen Bedarfs, Lebensmittel, Spielzeug und andere wichtige Haushaltsgegenstände. Zhongmin Baihui Retail Group Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ZHONGMIN BAIHUI RETAIL GRP LTD entwickelte sich von 1.1B SGD (FY2019) auf 951M SGD (FY2024), rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 42.8M SGD (−3.9%/Jahr seit FY2019).

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Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.