ISOTEAM LTD. (5WF) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 60.8M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (34/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.0784 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0322 SGD – 0.1026 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0784 SGD – 0.1228 SGD · der Kurs von 0.0730 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.1006 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ISOTEAM LTD. (5WF) notiert aktuell bei 0.0730 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1006 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ISOTEAM LTD. einen Umsatz von 107M SGD bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 27.0M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0784 SGD (Bear Case) bis 0.1228 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0730 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 5WF ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.1100 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0100 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ISOTeam Ltd. ist in der Gebäudeinstandhaltungs- und Immobilienmodernisierungsbranche in Singapur tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Reparatur und Renovierung tätig. Ergänzung und Änderung; Beschichtungen und Gemälde; und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ISOTeam Ltd. ist in der Gebäudeinstandhaltungs- und Immobilienmodernisierungsbranche in Singapur tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Reparatur und Renovierung tätig. Ergänzung und Änderung; Beschichtungen und Gemälde; und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Abdichtungs- und Neudacharbeiten, Verbesserungsarbeiten, routinemäßige Wartung und Teamauftragsarbeiten sowie Neuanstrich-, Reparatur- und Renovierungsdienste an. Nachbarschaftserneuerung, Modernisierung von Hawker-Centern, Modernisierung von Anwesen, Renovierung von Häusern und Dienstleistungen zur Modernisierung der elektrischen Last; und Malerarbeiten für Neubauten, umweltfreundliche Beschichtungen, Architektur- und Schutzbeschichtungen sowie Brandschutz- und Nischen-Industriebeschichtungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kommerzielle A&A- und Ingenieurarbeiten, Gebäude-, Architektur- und kommerzielle Innenausbaulösungen sowie fortschrittliche Gebäudetechnologien an. Innenarchitektur und -ausstattung, Entwurf und Bau, Nachrüstung und Ausstattung von Häusern sowie Instandhaltung und Verbesserung von Immobilien; und Dienstleistungen im Bereich Malerarbeiten, wie z. B. Projektverantwortung, Funktionalität und Qualität sowie spezialisierte Dienstleistungen im Bereich Malerarbeiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen vertikale Gärten, Gartenbaudienstleistungen und -pflege, schwimmende Feuchtgebietssysteme, Nischenlandschaftsbau sowie Garten- und Landschaftspflegedienste an; und handwerkliche Dienstleistungen, einschließlich häuslicher Pflege und Modernisierung sowie allgemeiner Reparaturen und Wartung. Darüber hinaus liefert und installiert das Unternehmen vorgefertigte Eisenzementplatten und Sekundärstützen für Dachplatten; und Green-Label-Anwendungsdienste für Abdichtungsbahnen. ISOTeam Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ISOTEAM LTD. entwickelte sich von 99.0M SGD (FY2021) auf 119M SGD (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.1M SGD.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.