Humanwell Healthcare (Group) Co (600079) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 28.8B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥12.38 (Bear) bis ¥20.62 (Bull), Basis ¥16.50. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥13.49 – ¥33.45 · Fair‑Value‑Band ¥12.38 – ¥20.62 · der Kurs von ¥17.95 notiert über dem Fair Value von ¥16.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Humanwell Healthcare (Group) Co (600079) notiert aktuell bei ¥17.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥16.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Humanwell Healthcare (Group) Co einen Umsatz von 23.9B CNY bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.3B CNY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥12.38 (Bear Case) bis ¥20.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥17.95 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 600079 ist mit -8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥40.57) gegenüber Substanzwert (¥7.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Humanwell Healthcare (Gruppe) Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Humanwell Healthcare (Gruppe) Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte in China und international. Das Unternehmen bietet Sufentanilcitrat-Injektionen an, ein Analgetikum für die kombinierte Anästhesie; Remifentanilhydrochlorid-Injektion zur Einleitung einer Vollnarkose und Aufrechterhaltung der Analgesie während der Vollnarkose; Hydromorphonhydrochlorid-Injektion für Patienten, die eine Opioid-Analgesie benötigen; Nabuphinhydrochlorid-Injektion zur Verwendung als Analgetikum zur Anästhesieeinleitung; Alfentanilhydrochlorid-Injektion, ein narkotisches Analgetikum; Remizaren-Besylat-Injektion zur Sedierung und Anästhesie bei nicht endotrachealen Intubationsoperationen; und Mifepriston-Präparate zur Schwangerschaftsverhütung oder zum Schwangerschaftsabbruch. Es liefert auch Zukaholzpartikel gegen Erkältungen; zusammengesetztes Muniziqi-Granulat zur Behandlung von Haut- und gynäkologischen Erkrankungen; Urokinase-Injektion bei thromboembolischen Erkrankungen; und Neomycinsulfat-API zur Vorbeugung und Behandlung von Darmerkrankungen bei Tieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Progesteron, Östrogen, Androgen, kortikales Hormon und andere API-Produkte an; Steroidhormonprodukte; natürliche Arzneimittel auf pflanzlicher Basis; Medikamente für das Zentralnervensystem; Tiermedizin; Betäubungsmittel; und uigurische Medizinprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Herstellung von Tierarzneimitteln, Futtermittelzusatzstoffen, medizinischen Geräten und landwirtschaftlichen Produkten beteiligt. technische Entwicklung, Austausch und Transfer; Leasing von medizinischen Geräten; Konferenz, Ausstellung, Inspektion und Prüfung; Immobilienverwaltung; Pharmazeutische Auftragsfertigung; Reinigen, Waschen und Desinfizieren; Lagerhaltung und Logistik; Anlageverwaltungs- und Beratungsdienstleistungen; und Produktion von gesunden Lebensmitteln. Das Unternehmen war früher als Wuhan Humanwell Healthcare (Group) Co., Ltd. bekannt.und änderte seinen Namen in Humanwell Healthcare (Group) Co.,Ltd. im März 2013. Humanwell Healthcare (Group) Co.,Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Wuhan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Humanwell Healthcare (Group) Co entwickelte sich von ¥20.5B (FY2021) auf ¥24.0B (FY2025), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.9B (+8.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.