Wintime Energy Group (600157) Fair Value & Analyse

Energie · CN · Marktkap. 34.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.9778). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥0.2444 bis ¥0.9778). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.05 – ¥2.29 · Fair‑Value‑Band ¥0.2444 – ¥0.9778 · der Kurs von ¥1.60 notiert über dem Fair Value von ¥0.6984. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Wintime Energy Group (600157) notiert aktuell bei ¥1.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.6984 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wintime Energy Group einen Umsatz von 23.7B CNY bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 14.0B CNY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.2444 (Bear Case) bis ¥0.9778 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥1.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, 600157 ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥2.36) gegenüber Multiplikatoren (¥0.1600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wintime Energy Group Co.,Ltd., ein Energieunternehmen, ist in den Bereichen Strom, Kohle, Petrochemie und Energiespeicherung in China tätig. Es fördert und produziert Kokskohle; erzeugt Strom; und liefert petrochemische Produkte. Das Unternehmen verfügt über eine installierte Gesamtleistung von 9,18 Millionen Kilowatt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wintime Energy Group Co.,Ltd., ein Energieunternehmen, ist in den Bereichen Strom, Kohle, Petrochemie und Energiespeicherung in China tätig. Es fördert und produziert Kokskohle; erzeugt Strom; und liefert petrochemische Produkte. Das Unternehmen verfügt über eine installierte Gesamtleistung von 9,18 Millionen Kilowatt. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Mischung und Verarbeitung von Öl beteiligt. Lagerung und Handel mit petrochemischen Produkten; Entwicklung von Terminals; Energiespeicher; Import und Export von Rohöl und seinen Produkten; Spedition; Spedition; sowie Betriebs- und Managementaktivitäten. Das Unternehmen war früher als Wintime Energy Co.,Ltd bekannt. und änderte seinen Namen in Wintime Energy Group Co.,Ltd. im April 2023. Wintime Energy Group Co.,Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taiyuan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wintime Energy Group entwickelte sich von ¥27.2B (FY2021) auf ¥23.8B (FY2025), rund −3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥209M (−34.4%/Jahr seit FY2021).

600157 ist 56% überbewertet. Mit China Shenhua Energy Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 101 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.