Liaoning Shidai Wanheng Co (600241) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 2.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (¥2.07 bis ¥2.32), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.88 – ¥11.56 · Fair‑Value‑Band ¥2.07 – ¥2.32 · der Kurs von ¥7.26 notiert über dem Fair Value von ¥2.20. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Liaoning Shidai Wanheng Co (600241) notiert aktuell bei ¥7.26, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Liaoning Shidai Wanheng Co einen Umsatz von 392M CNY bei einer Nettomarge von -37.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 499M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.07 (Bear Case) bis ¥2.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.26 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, 600241 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥3.92) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.0800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Liaoning Shidai Wanheng Co.,Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Energiebatterien tätig. Es bietet Lithium-Ionen-Batterien für Elektrowerkzeuge an; und Nickel-Metallhydrid-Batterien für Körperpflege, Konsumgüter, Elektrowerkzeuge und andere Bereiche.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Liaoning Shidai Wanheng Co.,Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Energiebatterien tätig. Es bietet Lithium-Ionen-Batterien für Elektrowerkzeuge an; und Nickel-Metallhydrid-Batterien für Körperpflege, Konsumgüter, Elektrowerkzeuge und andere Bereiche. Das Unternehmen ist auch im Immobilienleasinggeschäft tätig; Investition und Betrieb von High-Tech-Industrieprojekten wie neuen Energiebatterien und neuen Energiebatteriematerialien; Bürovermietungs- und Lagergeschäftsprojekte; und Investitions- und Investitionsprojektmanagement. Liaoning Shidai Wanheng Co., Ltd. war früher als Liaoning Clothing Import and Export Company bekannt. Das Unternehmen wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in Dalian, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Liaoning Shidai Wanheng Co entwickelte sich von ¥781M (FY2021) auf ¥383M (FY2025), rund −16.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥132M.

600241 ist 70% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.