Orient International Enterprise, Ltd (600278) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 5.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥3.88 (Bear) bis ¥6.47 (Bull), Basis ¥5.18. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 50/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.14 – ¥9.12 · Fair‑Value‑Band ¥3.88 – ¥6.47 · der Kurs von ¥6.28 notiert über dem Fair Value von ¥5.18. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Orient International Enterprise, Ltd (600278) notiert aktuell bei ¥6.28, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orient International Enterprise, Ltd einen Umsatz von 32.7B CNY bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.8B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.88 (Bear Case) bis ¥6.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.28 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 600278 ist mit -18% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥10.54) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.06). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orient International Enterprise, Ltd. ist im Logistikgeschäft in China und international tätig. Das Unternehmen importiert und exportiert Waren für Textilrohstoffe und Textilprodukte sowie mechanische und elektrische Produkte; und medizinische Geräte, einschließlich MRT, Linac, CT-Bildgebungssystem, digitaler Angiograph, biochemischer Analysator, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orient International Enterprise, Ltd. ist im Logistikgeschäft in China und international tätig. Das Unternehmen importiert und exportiert Waren für Textilrohstoffe und Textilprodukte sowie mechanische und elektrische Produkte; und medizinische Geräte, einschließlich MRT, Linac, CT-Bildgebungssystem, digitaler Angiograph, biochemischer Analysator, chirurgische Instrumente und andere medizinische Geräte und Instrumente. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lagerhaltung, Luftfracht, Versand und Transport sowie internationale Logistikdienstleistungen an. und inländischer Handel mit E-Commerce, Lebensmitteln und leichten Textilbekleidungsprodukten. Darüber hinaus importiert und exportiert das Unternehmen Textilien und Bekleidung aus Stoffen, verschiedenen Heimtextilien, Strickwaren, Hemden, T-Shirts und Jacken für Herren und Damen unter den Marken Kool, Rose, Milky Way, Sparrow333 und LEETAI; Internationale Beschaffung, Ausschreibung und Import von medizinischen Geräten, IT-Produkten und Telekommunikationsprodukten und -ausrüstungssätzen sowie von Stahl und Eisen, Kohle, Holz, chemischen Rohstoffen, Wolle und Baumwolle. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China. Orient International Enterprise, Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Orient International (Holding) Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orient International Enterprise, Ltd entwickelte sich von ¥43.5B (FY2021) auf ¥33.0B (FY2025), rund −6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥203M (−14.6%/Jahr seit FY2021).

600278 ist 18% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.