Shan Xi Hua Yang Group (600348) Fair Value & Analyse

Energie · CN · Marktkap. 30.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥4.96 (Bear) bis ¥8.92 (Bull), Basis ¥6.74. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.71 – ¥13.75 · Fair‑Value‑Band ¥4.96 – ¥8.92 · der Kurs von ¥8.48 notiert über dem Fair Value von ¥6.74. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Shan Xi Hua Yang Group (600348) notiert aktuell bei ¥8.48, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shan Xi Hua Yang Group einen Umsatz von 20.6B CNY bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.3B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.96 (Bear Case) bis ¥8.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.48 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, 600348 ist mit -21% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥7.13) gegenüber Gewinnwachstum (¥5.13). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.,Ltd., ein Bergbauunternehmen, beschäftigt sich mit der Produktion, dem Waschen, der Verarbeitung und dem Verkauf von Kohle in China. Das Unternehmen war früher als Yangquan Coal Industry (Group) Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.,Ltd. im Januar 2021.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.,Ltd., ein Bergbauunternehmen, beschäftigt sich mit der Produktion, dem Waschen, der Verarbeitung und dem Verkauf von Kohle in China. Das Unternehmen war früher als Yangquan Coal Industry (Group) Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.,Ltd. im Januar 2021. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yangquan, China. Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Huayang New Materials Group.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shan Xi Hua Yang Group entwickelte sich von ¥38.0B (FY2021) auf ¥21.4B (FY2025), rund −13.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.7B (−16.7%/Jahr seit FY2021).

600348 ist 21% überbewertet. Mit China Shenhua Energy Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 101 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.