Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 16.10.2026: Fair Value von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd ¥16,06, Kurs ¥10,08, Potenzial +59,3 %, Qualität 74 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9,12 ¥ – 16,10 ¥ · Fair‑Value‑Band 12,05 ¥ – 19,79 ¥ · der Kurs von 10,08 ¥ notiert unter dem Fair Value von 16,06 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.
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Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten in China und international.
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Das Unternehmen bietet chemische Arzneimittel für die Bereiche Atemwege, Gastroenterologie, assistierte Reproduktion, Psychiatrie und Infektionsbekämpfung an. chemische Wirkstoffe und Zwischenprodukte für Arzneimittel für Menschen und Tierarzneimittel; und traditionelle chinesische Medizin, einschließlich Erkältungsmedizin, antivirales Granulat und Antitumormedizin.
Es bietet auch diagnostische Reagenzien und Geräte an, wie z. B. den Mycoplasma pneumoniae IgM-Antikörpertest und das Testkit für antinukleäre Antikörper.
OTC-Produkte, darunter Taitai und Jingxin Oral Liquid, Eagle's American Ginseng Tea und YikeTie; und Biologika, die Tocilizumab und die Injektion von Maus-Nervenwachstumsfaktoren umfassen. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.
Aktienanalyse
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380) notiert aktuell bei 10,08 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,06 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,2 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 18,50 ¥ je Aktie; damit liegen 19 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,08 ¥.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 5,56 ¥, und 5 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd entwickelte sich von 15,9 Mrd. CNY (FY2021) auf 15,2 Mrd. CNY (FY2025), rund −1,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,3 Mrd. CNY (+0,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 12,05 ¥ bis 19,79 ¥, der Kurs von 10,08 ¥ liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, 600380 ist mit 59 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 16,06 ¥
Spanne12,05 ¥ bis 19,79 ¥
Kurs 10,08 ¥ · Potenzial +59,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3405 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+7,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5,0 % gegen 11,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.22 % → 21 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−30,6 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa −31,7 % im Jahr.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialpharma und Generika · 593 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score74 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+59,3 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite8,1 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)18,5 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)16,7 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−24,9 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,2 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,10× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Spezialpharma und Generika-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/600380
Häufige Fragen
Ist Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380) über- oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 16,06 ¥ gegenüber einem Kurs von 10,08 ¥, rund +59 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 600380?
Unser modellbasierter Fair Value für Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd liegt bei 16,06 ¥ (Stand 01.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 10,08 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600380?
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 74/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 16,06 ¥ (Stand 01.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von 12,05 ¥ bis 19,79 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 16,06 ¥, gegenüber einem Kurs von 10,08 ¥ rund +59 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 12,05 ¥ bis 19,79 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380)?
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 13,9 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.10.2026).
Zahlt Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd eine Dividende?
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,18 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -30,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,4 % pro Jahr. Stand 01.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 600380?
Unsere Modelle diskontieren Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd mit 9,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,11, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd sind das -30,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd um +2,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -30,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd einpreist (-30,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 16,94 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd liegt er bei 16,06 ¥ je Aktie (Stand 01.10.2026), der Kurs bei 10,08 ¥. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 notiert 600380 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 10,08 ¥, Fair Value 16,06 ¥, rund +59 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 600380?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (10,08 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (16,06 ¥). Bei Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd liegen zwischen beiden 5,98 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd wert?
An der Börse wird Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd mit rund 18,4 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.10.2026). Je Aktie sind das 10,08 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 16,06 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 600380?
Unsere Modelle spannen für Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 12,05 ¥, mittleres 16,06 ¥, optimistisches 19,79 ¥ je Aktie (Stand 01.10.2026, Kurs 10,08 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 600380?
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,5 (Stand 01.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 16,06 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,2, KUV 2,8, EV/EBITDA 4,0.
Wie solide ist die Bilanz von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380)?
Kennzahlen zur Bilanz von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (Stand 01.10.2026): Eigenkapitalrendite 10,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,10. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 74/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 600380 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd notiert bei 10,08 ¥, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 12,70 ¥ und 11 % über dem Tief von 9,12 ¥ (Stand 16.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 16,06 ¥.
Welche Aktien sind mit Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical Company, Teva Pharmaceutical Industries Limited, Sun Pharmaceutical Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.10.2026: Kurs 10,08 ¥, berechneter Fair Value 16,06 ¥ (+59 %), Qualitäts-Score 74/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 600380 berechnet?
Wir rechnen Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 16,06 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd liegt aktuell 37 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380)?
Der Schlusskurs vom 16.10.2026 liegt bei 10,08 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 16,06 ¥, das sind rund +59 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (12,05 ¥). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd lag 2013 bis 2024 bei +15,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,1 %, EBIT-Marge +8,7 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380)?
Die Marktkapitalisierung von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd beträgt 18,4 Mrd. CNY (≈ 2,5 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd liegt bei 1,36 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380)?
Der Gewinn je Aktie von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd beträgt 0,6500 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 15,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380)?
Die Dividendenrendite von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd liegt bei 2,2 % (Ausschüttung 33,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380)?
Die Nettomarge von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd liegt bei 8,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd liegt bei 10,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd bei 9,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380)?
Die operative Marge von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd liegt bei 16,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380)?
Der Umsatz von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd wächst um −24,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380)?
Der Gewinn je Aktie von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd wächst um −38,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380)?
Der freie Cashflow von Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd beträgt 3,1 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd (600380)?
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 10,0 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Viele Daten
01.10.2026