Joincare Pharmaceutical Group (600380) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 18.6B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 57% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥12.05). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.29 – ¥16.10 · Fair‑Value‑Band ¥12.05 – ¥20.08 · der Kurs von ¥10.26 notiert unter dem Fair Value von ¥16.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Joincare Pharmaceutical Group (600380) notiert aktuell bei ¥10.26, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥16.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Joincare Pharmaceutical Group einen Umsatz von 14.8B CNY bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 10.0B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥12.05 (Bear Case) bis ¥20.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.26 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 600380 ist mit 57% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥35.15) gegenüber Substanzwert (¥5.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten in China und international. Das Unternehmen bietet chemische Arzneimittel für die Bereiche Atemwege, Gastroenterologie, assistierte Reproduktion, Psychiatrie und Infektionsbekämpfung an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten in China und international. Das Unternehmen bietet chemische Arzneimittel für die Bereiche Atemwege, Gastroenterologie, assistierte Reproduktion, Psychiatrie und Infektionsbekämpfung an. chemische Wirkstoffe und Zwischenprodukte für Arzneimittel für Menschen und Tierarzneimittel; und traditionelle chinesische Medizin, einschließlich Erkältungsmedizin, antivirales Granulat und Antitumormedizin. Es bietet auch diagnostische Reagenzien und Geräte an, wie z. B. den Mycoplasma pneumoniae IgM-Antikörpertest und das Testkit für antinukleäre Antikörper. OTC-Produkte, darunter Taitai und Jingxin Oral Liquid, Eagle's American Ginseng Tea und YikeTie; und Biologika, die Tocilizumab und die Injektion von Maus-Nervenwachstumsfaktoren umfassen. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Joincare Pharmaceutical Group entwickelte sich von ¥15.9B (FY2021) auf ¥15.2B (FY2025), rund −1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.3B (+0.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.