Anhui Jianghuai Automobile Group (600418) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 71.0B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥21.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.16 – ¥58.14 · Fair‑Value‑Band ¥15.62 – ¥21.06 · der Kurs von ¥24.25 notiert über dem Fair Value von ¥18.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Anhui Jianghuai Automobile Group (600418) notiert aktuell bei ¥24.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥18.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Anhui Jianghuai Automobile Group einen Umsatz von 48.2B CNY bei einer Nettomarge von -4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 8.4B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥15.62 (Bear Case) bis ¥21.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥24.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, 600418 ist mit -24% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥18.21) gegenüber Substanzwert (¥2.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und dem Service von Nutz- und Personenkraftwagen in China, Hongkong, Macau, Taiwan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und dem Service von Nutz- und Personenkraftwagen in China, Hongkong, Macau, Taiwan und international. Das Unternehmen bietet Lastkraftwagen, MPVs, SUVs, Limousinen, Busse, Lieferwagen, Elektrofahrzeuge, Pickup-Fahrzeuge, Fahrgestelle und andere Kernkomponenten an. Es bietet auch Mobilitätslösungen; Finanzdienstleistungen im Automobilbereich; Finanzierungsgarantien; technische Dienstleistungen; sowie Import- und Exporthandelsdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd. im November 2016. Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd. wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hefei, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Anhui Jianghuai Automobile Group entwickelte sich von ¥40.3B (FY2021) auf ¥46.6B (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥1.7B.

600418 ist 24% überbewertet. Mit Toyota Motor Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.