Aeolus Tyre Co (600469) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 4.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 10% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (¥3.13 bis ¥6.64) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥3.13 (Bear) bis ¥6.64 (Bull), Basis ¥4.82. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.45 – ¥7.79 · Fair‑Value‑Band ¥3.13 – ¥6.64 · der Kurs von ¥5.37 notiert über dem Fair Value von ¥4.82. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Aeolus Tyre Co (600469) notiert aktuell bei ¥5.37, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aeolus Tyre Co einen Umsatz von 7.6B CNY bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 462M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.13 (Bear Case) bis ¥6.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.37 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 600469 ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥5.82) gegenüber Wachstums-DCF (¥1.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aeolus Tire Co., Ltd. produziert und vertreibt Industriereifen für Lastkraftwagen, Busse und Baumaschinen in China und international. Das Unternehmen ist unter den Marken Fengshen, Fengli, Henan und anderen Marken tätig. Aeolus Tire Co., Ltd. wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jiaozuo, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aeolus Tyre Co entwickelte sich von ¥5.6B (FY2021) auf ¥7.4B (FY2025), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥236M.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.