Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co (600513) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 5.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (¥3.90 bis ¥7.80) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.14 – ¥30.75 · Fair‑Value‑Band ¥3.90 – ¥7.80 · der Kurs von ¥18.07 notiert über dem Fair Value von ¥5.85. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co (600513) notiert aktuell bei ¥18.07, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co einen Umsatz von 2.9B CNY bei einer Nettomarge von -4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 556M CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.90 (Bear Case) bis ¥7.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥18.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 600513 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥6.48) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.68). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Arzneimittel, Präparate und aktive pharmazeutische Wirkstoffe (API) in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Arzneimittel, Präparate und aktive pharmazeutische Wirkstoffe (API) in China und international. Das Unternehmen bietet Clopidogrel-Bisulfat-Tabletten, Doxycyclin-Hydrochlorid, Azithromycin, Milrinon, Dapoxetin-Hydrochlorid, Tadalafil und Betasinbesylat-Tabletten sowie Aprilite-, Danazol-Zäpfchen und Terfenadin-Tabletten an. Darüber hinaus werden Medikamente für das Harnsystem bereitgestellt, darunter Eprepitant-Tabletten, Terazosin-Tabletten und Drotaverinhydrochlorid-Injektionen. Antihistaminika, bestehend aus Ebastin-, Terfenadin- und Cetirizinhydrochlorid-Tabletten; Herz-Kreislauf-Medikamente, zu denen Felodipin-, Simvastatin- und Amlodipinmaleat-Tabletten gehören; Steroidhormone, bestehend aus Prazosinonsulfat-Natrium zur Injektion und Danazol-Kapseln; und Antibiotika wie Oxithromycin-Kapseln. Darüber hinaus bietet das Unternehmen API-Produkte wie Hydrocortison, Hydrocortisonacetat, Levonorgestrel, Dexamethason-Natriumphosphat, Dexamethasonacetat, Tazaroten, Saxagliptin-Monohydrat, Sacubitril-Valsartan-Natrium, Phentolaminmesylat, Terfenadin, Aminomethylbenzoesäure, Drotaverinhydrochlorid, Felodipin, Ebastin, Lumbrokinase, Chloramphenicol, Balofoxacin, Fludrocortisonacetat, Relugolix, Hydrocortisonvalerat und Bilastin. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Großhandel mit chemischen Rohstoffen und Arzneimitteln sowie im Verkauf von medizinischen Geräten und elektronischen Produkten tätig. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co., Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Yangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co entwickelte sich von ¥1.4B (FY2020) auf ¥2.2B (FY2024), rund +11.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ¥84.2M (−4.9%/Jahr seit FY2020).

600513 ist 68% überbewertet. Mit Sun Pharmaceutical Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.