Xinjiang Sayram Modern Agriculture Co (600540) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 2.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥1.41 bis ¥4.53). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.17 – ¥8.10 · Fair‑Value‑Band ¥1.41 – ¥4.53 · der Kurs von ¥4.03 notiert über dem Fair Value von ¥2.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Xinjiang Sayram Modern Agriculture Co (600540) notiert aktuell bei ¥4.03, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xinjiang Sayram Modern Agriculture Co einen Umsatz von 3.6B CNY bei einer Nettomarge von -3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -27.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.41 (Bear Case) bis ¥4.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.03 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 600540 ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥2.36) gegenüber Substanzwert (¥0.4000). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xinjiang Sayram Modern Agriculture Co., Ltd beschäftigt sich mit der Verarbeitung und dem Verkauf von Baumwollprodukten in China und international. Das Unternehmen bietet auch fusselfreie Baumwollprodukte an, die in der Baumwollspinnerei und in der Bekleidungsindustrie verwendet werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xinjiang Sayram Modern Agriculture Co., Ltd beschäftigt sich mit der Verarbeitung und dem Verkauf von Baumwollprodukten in China und international. Das Unternehmen bietet auch fusselfreie Baumwollprodukte an, die in der Baumwollspinnerei und in der Bekleidungsindustrie verwendet werden. Baumwollgarne zur Verwendung als Webgarn oder Strickgarn; entphenolisiertes Baumwollsamenprotein und entphenolisiertes Baumwollsamenöl; und Kalziumoxid, das als Baumaterialien, metallurgisches Flussmittel, Zementbeschleuniger, Flussmittel für fluoreszierendes Pulver, Herstellung von Kalziumkarbid, Soda und Bleichpulver sowie zur Lederherstellung, Abwasserreinigung, Kalziumhydroxid und verschiedene Kalziumverbindungen verwendet wird. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Logistik-, Transport-, Lager- und Leasingdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shuanghe, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xinjiang Sayram Modern Agriculture Co entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥3.0B (FY2025), rund +28.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥142M.

600540 ist 28% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.