Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co (600559) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 11.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥11.60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥6.02 bis ¥11.60) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.91 – ¥37.86 · Fair‑Value‑Band ¥6.02 – ¥11.60 · der Kurs von ¥12.04 notiert über dem Fair Value von ¥8.59. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co (600559) notiert aktuell bei ¥12.04, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co einen Umsatz von 4.2B CNY bei einer Nettomarge von 10.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.5B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.02 (Bear Case) bis ¥11.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.04 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, 600559 ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥13.88) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥3.78). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Spirituosen und Weinprodukten in China und international. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Weinserien Hengshui Laobaigan, Chengde Qianlong Drunk, Bancheng Shaoguo, Wuling-Likörserie, Wenwang Gongjiu-Serie und der Weinserie Confucius Family an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Spirituosen und Weinprodukten in China und international. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Weinserien Hengshui Laobaigan, Chengde Qianlong Drunk, Bancheng Shaoguo, Wuling-Likörserie, Wenwang Gongjiu-Serie und der Weinserie Confucius Family an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Schweinezucht und im Schweineverkauf sowie im Stückguttransport auf der Straße tätig. Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co., Ltd. wurde 1946 gegründet und hat seinen Sitz in Hengshui, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co entwickelte sich von ¥4.0B (FY2021) auf ¥4.1B (FY2025), rund +0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥430M (+2.5%/Jahr seit FY2021).

600559 ist 29% überbewertet. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.