Shanghai Aj Group (600643) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CN · Marktkap. 6.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (¥2.46 bis ¥5.28) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.70 – ¥8.16 · Fair‑Value‑Band ¥2.46 – ¥5.28 · der Kurs von ¥3.92 notiert über dem Fair Value von ¥3.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Shanghai Aj Group (600643) notiert aktuell bei ¥3.92, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 1.4B CNY. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 36.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.7B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.46 (Bear Case) bis ¥5.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.92 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, 600643 ist mit -3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥4.13) gegenüber Dividendendiskontierung (¥3.46). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Aj Group Co.,Ltd bietet Vermögens- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen hauptsächlich für die Finanzindustrie in China an. Es bietet Investitionsmanagement, geschäftliche und technische Beratung, technische, Immobilien-, Ingenieurmanagement- und Unternehmensmanagementberatung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Aj Group Co.,Ltd bietet Vermögens- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen hauptsächlich für die Finanzindustrie in China an. Es bietet Investitionsmanagement, geschäftliche und technische Beratung, technische, Immobilien-, Ingenieurmanagement- und Unternehmensmanagementberatung. Das Unternehmen bietet auch Industrieinvestitionen an; nationale und internationale Spedition; inländische Handelsagentur; Park- und Werbedienstleistungen sowie Treuhand-, Wertpapier-, Finanzleasing- und Private-Equity-Investitionsdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Import und Export von Waren und Technologie beteiligt. Großhandel mit Schmuck; und Verkauf von Gold- und Silberprodukten. Das Unternehmen war früher als Shanghai Industrial and Commercial Aiguo Construction Company bekannt. Shanghai Aj Group Co.,Ltd wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Aj Group entwickelte sich von ¥4.3B (FY2021) auf ¥1.6B (FY2025), rund −22.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥1.9B.

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.