Harbin Pharmaceutical Group (600664) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 17.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.95). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.50 – ¥6.84 · Fair‑Value‑Band ¥2.37 – ¥3.95 · der Kurs von ¥6.84 notiert über dem Fair Value von ¥3.16. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Harbin Pharmaceutical Group (600664) notiert aktuell bei ¥6.84, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Harbin Pharmaceutical Group einen Umsatz von 16.0B CNY bei einer Nettomarge von 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.0B CNY aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26.3. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.37 (Bear Case) bis ¥3.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.84 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 124% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 600664 ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥4.31) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.7600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Forschung, Entwicklung, Herstellung, im Groß- und Einzelhandel von Arzneimitteln in China und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Forschung, Entwicklung, Herstellung, im Groß- und Einzelhandel von Arzneimitteln in China und international tätig. Das Unternehmen bietet pharmazeutische Produkte für Atemwegs-, chronische, Verdauungs-, Blut- und hämatopoetische, antitumorale und immunmodulatorische, entzündungshemmende und schmerzstillende, antivirale und antiinfektiöse, zerebrovaskuläre und kardiovaskuläre Erkrankungen sowie Mineral- und Nahrungsergänzungsmittel, chinesische Arzneimittel und Antibiotika an. Es bietet außerdem orale Calcium-Eisen-Zink-Lösungen, orale Zinkgluconat-Lösungen, zusammengesetzte Calciumgluconat-Lösungen zum Einnehmen, Shuanghuanglian-Lösungen zum Einnehmen, Amoxicillin-Kapseln, Injektionen menschliches Erythropoetin, orale Eisen-Vitamin-B12-Lösungen, Ceftriaxon-Natrium-Injektionen, Qufenggutong-Gelcreme, GNC Vitapak-Ernährungspaket, Lacidipin-Tabletten, GNC-Fischöl, GNC flüssiges Calcium-Magnesium-Zink-IV für Kinder sowie Penicillin- und Cephalosporin-Antibiotika Vorbereitungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Harbin Pharmaceutical, Sanjing, Gaizhonggai, Hutong, Puxue, Hayao und Shiyitang. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Kultur, Wissenschaft und Technologie, Personentransport, Lebensmittel, Immobilien, Sicherheit und pharmazeutische Investitionsdienstleistungen sowie Biologie und Gesundheitstechnologie tätig. Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Harbin, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Harbin Pharmaceutical Group entwickelte sich von ¥12.8B (FY2021) auf ¥16.0B (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥362M (−0.6%/Jahr seit FY2021).

600664 ist 54% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.