Topchoice Medical Co (600763) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 16.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥30.86). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥33.33 – ¥298.44 · Fair‑Value‑Band ¥18.52 – ¥30.86 · der Kurs von ¥36.62 notiert über dem Fair Value von ¥24.69. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Topchoice Medical Co (600763) notiert aktuell bei ¥36.62, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥24.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Topchoice Medical Co einen Umsatz von 2.9B CNY bei einer Nettomarge von 17.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 694M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥18.52 (Bear Case) bis ¥30.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥36.62 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 600763 ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥52.14) gegenüber Substanzwert (¥6.34). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Topchoice Medical Co., Inc. bietet zahnmedizinische Dienstleistungen in China an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf von medizinischen Geräten, Bedarfsartikeln des täglichen Bedarfs, Desinfektionsprodukten, Investitionsmanagement, Import- und Exportgeschäft, Technologieentwicklung, Technologieberatung und Technologiedienstleistungen sowie …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Topchoice Medical Co., Inc. bietet zahnmedizinische Dienstleistungen in China an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf von medizinischen Geräten, Bedarfsartikeln des täglichen Bedarfs, Desinfektionsprodukten, Investitionsmanagement, Import- und Exportgeschäft, Technologieentwicklung, Technologieberatung und Technologiedienstleistungen sowie Schulungsdienstleistungen und bietet zahnmedizinische Dienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Topchoice Medical Investment Co., Inc. bekannt und änderte seinen Namen im November 2019 in Topchoice Medical Co., Inc.. Topchoice Medical Co., Inc. wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Topchoice Medical Co entwickelte sich von ¥2.8B (FY2021) auf ¥2.9B (FY2025), rund +1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥502M (−8.1%/Jahr seit FY2021).

600763 ist 33% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.