China Marine Information Electronics Company (600764) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 12.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.82). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥17.08 – ¥40.45 · Fair‑Value‑Band ¥3.48 – ¥5.82 · der Kurs von ¥18.19 notiert über dem Fair Value von ¥5.52. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

China Marine Information Electronics Company (600764) notiert aktuell bei ¥18.19, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Marine Information Electronics Company einen Umsatz von 3.6B CNY bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.7B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.48 (Bear Case) bis ¥5.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥18.19 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 600764 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥8.76) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Marine Information Electronics Company Limited beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf elektronischer Verteidigungs- und Informationsausrüstung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Marine Information Electronics Company Limited beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf elektronischer Verteidigungs- und Informationsausrüstung. Das Unternehmen bietet Unterwasser-Informationsübertragungsgeräte an; Unterwasserverteidigungsprodukte zur Erkennung und Konfrontation, Erfassung, Übertragung, Systemsteuerung und Unterwasserakustik von Informationen unter Wasser; Spezialcomputerprodukte wie Computer, Server, Speichergeräte, Netzwerkgeräte und Module sowie Hardware, Firmware, Software, Struktur und andere Produkte. Darüber hinaus werden Bewegungssteuerungsprodukte angeboten, darunter Drehgeber, Encoder, Bewegungssteuerungssysteme, Steuerungsgeräte und integrierte elektromechanische Systeme. Stromversorgungsprodukte wie Radar, Impuls- und integrierte Stromversorgung, intelligentes Energiemanagementsystem und andere Produkte; und Satellitenkommunikations- und Navigationssysteme und -ausrüstung, unabhängige Multi-Mode-GNSS-Chips für geistiges Eigentum, Multi-Mode-Empfänger, Beidou-Terminalpositionierungsausrüstung, Sicherheitsschutzsysteme für Offshore-Mobilplattformen und mobile Vermessungsausrüstung für die Meeresbeobachtung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen elektrische Steckverbinderprodukte an; Öl- und Gasbezogene Ausrüstung; Smart-City-bezogene Produkte; intelligente fertigungsbezogene Produkte; und elektrische Steckverbinderprodukte. Es bedient Schiffe, Waffen, Luftfahrt, Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Kernenergie, Hochgeschwindigkeitszüge, Industrieroboter, hochwertige CNC-Werkzeugmaschinen und andere Branchen. China Marine Information Electronics Company Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Haidian, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Marine Information Electronics Company entwickelte sich von ¥4.9B (FY2021) auf ¥3.5B (FY2025), rund −7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥121M (−38.6%/Jahr seit FY2021).

600764 ist 70% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.