Xinyu Iron & Steel Co (600782) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 8.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥0.3600 bis ¥1.32). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.48 – ¥9.26 · Fair‑Value‑Band ¥0.3600 – ¥1.32 · der Kurs von ¥2.78 notiert über dem Fair Value von ¥0.9400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Xinyu Iron & Steel Co (600782) notiert aktuell bei ¥2.78, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.9400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xinyu Iron & Steel Co einen Umsatz von 34.4B CNY bei einer Nettomarge von -2.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 209M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.3600 (Bear Case) bis ¥1.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.78 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 600782 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥7.17) gegenüber Multiplikatoren (¥0.1800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xinyu Iron & Steel Co., Ltd produziert und vertreibt Stahlprodukte in China. Das Unternehmen bietet Walzdraht, kalt- und warmgewalzte Coils, mittlere und dicke Bleche, Spezialstahl, Siliziumstahl, Stahllitzen, Elektronikstahl und Metallprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xinyu Iron & Steel Co., Ltd produziert und vertreibt Stahlprodukte in China. Das Unternehmen bietet Walzdraht, kalt- und warmgewalzte Coils, mittlere und dicke Bleche, Spezialstahl, Siliziumstahl, Stahllitzen, Elektronikstahl und Metallprodukte an. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit dem Schmelzen, der Walzverarbeitung und dem Verkauf von Eisenmetallen; Herstellung von Zement und Zementprodukten, Graphit und Kohlenstoffprodukten; Herstellung, Verkauf, Installation und Wartung von Chemikalien, Rohstoffen und chemischen Produkten; Import- und Exporthandel; Hausbau, Installation und Wartung; Lagerhaltung und Vermietung; Bereitstellung von Internetdiensten; und landwirtschaftliche Entwicklung. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xinyu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xinyu Iron & Steel Co entwickelte sich von ¥72.4B (FY2020) auf ¥41.8B (FY2024), rund −12.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ¥32.8M (−66.8%/Jahr seit FY2020).

600782 ist 66% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.