Star Lake Bioscience Co (600866) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 7.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 155% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥8.01). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (¥8.01 bis ¥14.58) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.53 – ¥8.49 · Fair‑Value‑Band ¥8.01 – ¥14.58 · der Kurs von ¥4.43 notiert unter dem Fair Value von ¥11.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Star Lake Bioscience Co (600866) notiert aktuell bei ¥4.43, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 154.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Star Lake Bioscience Co einen Umsatz von 15.6B CNY bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.01 (Bear Case) bis ¥14.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.43 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 600866 ist mit 155% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥15.61) gegenüber Substanzwert (¥3.31). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Star Lake Bioscience Co., Inc. Zhaoqing Guangdong beschäftigt sich in China und international mit der Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Rohstoffen sowie Lebens- und Futtermittelzusatzstoffen unter den Markennamen Star Lake und Yue Bao.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Star Lake Bioscience Co., Inc. Zhaoqing Guangdong beschäftigt sich in China und international mit der Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Rohstoffen sowie Lebens- und Futtermittelzusatzstoffen unter den Markennamen Star Lake und Yue Bao. Das Unternehmen bietet L-Prolin zur Verwendung als Zwischenprodukt für die Synthese von Captopril und Enalapril sowie als Rohstoff für die Aminosäuretransfusion an; Guanosin, das als Zwischenprodukt für Lebensmittel und pharmazeutische Rohstoffe verwendet wird; Adefovirdipivoxil-Tabletten zur Verringerung der Aktivität der HBV-DNA-Polymerase und des Antivirus durch Zerstörung der Hepatitis-B-Virus-DNA; und L-Threonin, das in Vormischungen sowie Schweine- und Geflügelfutter verwendet wird. Es liefert außerdem Dinatrium-5'-Ribonukleotid zur Heilung chronischer Hepatitis, Muskelatrophie und Augenkrankheiten; Dinatrium-5-inosinat zur Heilung von Leukopenie, Thrombozytopenie sowie chronischer und akuter Hepatitis; und Inosin, das zur Behandlung von chronischer und akuter Hepatitis, Herzerkrankungen, Leukopenie oder Thrombozytopenie, zentraler Choroidoretinitis usw. verwendet wird. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dinatrium-5'-Guanylat für Dosen- und Pökelfleisch, Schinken usw. an. Darüber hinaus bietet es Ribavirin, Adenosin, Adenin, Memantinhydrochlorid, Arginin, D-Ribose, Fruktosesirup, L-Valin, L-Threonin, L-Lysin usw. Star Lake Bioscience Co., Inc. Zhaoqing Guangdong wurde 1964 gegründet und hat seinen Sitz in Zhaoqing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Star Lake Bioscience Co entwickelte sich von ¥4.1B (FY2021) auf ¥15.9B (FY2025), rund +40.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥979M (+59.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.