Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co (600867) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 16.5B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 32% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne (¥7.61 bis ¥15.52) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.06 – ¥12.39 · Fair‑Value‑Band ¥7.61 – ¥15.52 · der Kurs von ¥8.42 notiert unter dem Fair Value von ¥11.14. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co (600867) notiert aktuell bei ¥8.42, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co einen Umsatz von 3.0B CNY bei einer Nettomarge von 40.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 110M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.61 (Bear Case) bis ¥15.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.42 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 600867 ist mit 32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥11.37) gegenüber Substanzwert (¥2.43). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet Arzneimittel in China. Es bietet menschliche Insulininjektionen an; Insulin-Glargin-Injektionen; Insulin-Aspar-Injektionen; Liraglutid-Injektionen; und proprietäre chinesische Medizin.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet Arzneimittel in China. Es bietet menschliche Insulininjektionen an; Insulin-Glargin-Injektionen; Insulin-Aspar-Injektionen; Liraglutid-Injektionen; und proprietäre chinesische Medizin. Das Unternehmen bietet auch Insulin-Pens und Pen-Nadeln an; und Plattform für das Management chronischer Krankheiten, eine Diabetes-Managementplattform für medikamentöse Behandlung, Blutzuckerüberwachung und Patientenaufklärung. Darüber hinaus werden chemische Medikamente wie Repaglinid, Sitagliptinphosphat und Metforminhydrochlorid-Tabletten angeboten. Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tonghua, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co entwickelte sich von ¥3.3B (FY2021) auf ¥2.9B (FY2025), rund −2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.2B (−1.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.