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Datenbasierte Aktienbewertung

Zhongtai Securities Co Ltd (600918) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Zhongtai Securities Co Ltd ¥4,16, Kurs ¥5,26, also 21,0 % unter dem Kurs, Qualität 59 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen CN · ISIN CNE100004900

ZS Zhongtai Securities Co Ltd Logo Wenige Daten 05.11.2026

Zhongtai Securities Co Ltd

600918 · SHG
Teuer, im Abwärtstrend

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 21 % unter dem heutigen Kurs.

Solide profitabel · 18,3 % Nettomarge (TTM)
1,0 % Dividendenrendite · Niedrige Quote
Umsatz im letzten Quartal +67 % zum Vorjahr.
Qualität 59/100
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/12)
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 60/100 · dünne Datenlage
Fair Value ¥4,16 · Überbewertet
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −2,6 %/J in CNY)
Wenige Daten
⚠ Verwässerung
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

¥11,25 ¥5,10 Fair Value ¥4,16 05.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5,10 – ¥11,25 · Fair‑Value‑Band ¥3,48 – ¥5,79 · der Kurs von ¥5,26 notiert über dem Fair Value von ¥4,16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.

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Unternehmensprofil

Zhongtai Securities Co., Ltd. ist als Wertpapierunternehmen in China tätig.

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Es bietet Vermögensverwaltungsdienste wie Transaktionsdienstsysteme, Finanzprodukt- und -dienstleistungssysteme sowie Fintech-Plattformen an. und Kapitalvermittlungsdienstleistungen, einschließlich Margin-Handel, Wertpapierleihe und -leihe, aktienverpfändete Pensionsgeschäfte, Pensionsvereinbarungen und Eigenkapitalanreizfinanzierung sowie Optionsfinanzierung und Dienstleistungen zur Besetzung von Kuponquellenpositionen.

Das Unternehmen bietet außerdem Einkommenszertifikate und Treuhandpläne, Wertpapierinvestmentfonds, Wertpapiervermögensverwaltungspläne, Versicherungsvermögensverwaltungsprodukte und Futures-Vermögensverwaltungsprodukte an. Rückkaufangebot für Produkte; Verwahrungs- und Fondsdienstleistungen, einschließlich Private-Equity-Fonds und öffentliche Fonds, Handel, Clearing, Berichterstattung und Bewertung.

Darüber hinaus bietet es Eigenkapitalfinanzierungen, Anleihenfinanzierungen, Vermögensverbriefungen, Fusionen und Übernahmen sowie Finanzberatung für das Marktkapitalisierungsmanagement an. Forschungsdienstleistungen; und Beteiligungsmanagement.

Darüber hinaus ist das Unternehmen im Options- und Futuresgeschäft tätig; und Eigeninvestitionen, Market Making und OTC-Derivategeschäft.

Darüber hinaus betreibt es XTP, eine Instant-Handelsplattform; Zhongtai Qifutong-Anwendung, SmartX, ein spezialisiertes Handelsterminal, programmatisches, algorithmisches, Grid-Trading-, Arbitrage- und Backtesting-Forschungsprodukt; Shangyuan, eine institutionelle Serviceplattform; integrierte Verwaltungsplattform für Beteiligungen; FundConnect, eine Vermögensverwaltungsplattform; und Management-Service-Plattform.

Das Unternehmen war früher unter dem Namen Qilu Securities Co., Ltd. bekannt. Zhongtai Securities Co., Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jinan, China.

Aktienanalyse

Zhongtai Securities Co Ltd (600918) notiert aktuell bei ¥5,26, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4,16 liegt, also 21 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel ¥5,02 je Aktie; damit liegt 1 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥5,26.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ¥4,09, und 5 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Zhongtai Securities Co Ltd entwickelte sich von CNY 16,2 Mrd. (FY2021) auf CNY 11,4 Mrd. (FY2025), rund −8,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 1,4 Mrd. (−18,2 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung CNY 41,7 Mrd. (≈ 5,6 Mrd. €) Mittel · KGV 17,5 · KUV 3,11 · Gewinn je Aktie (12 Monate) ¥0,3000 · Dividendenrendite 1,0 % · Nettomarge 18,3 % · Eigenkapitalrendite 5,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,2 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 60 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: ¥3,48 bis ¥5,79, der Kurs von ¥5,26 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, 600918 ist mit −21 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value ¥4,16
Spanne ¥3,48 bis ¥5,79
Kurs ¥5,26 · Abstand −21,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,2144 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen ¥4,51 ¥4,45 ¥4,53 76
Gordon-Wachstumsmodell ¥2,37 ¥4,89 ¥7,67 66
DDM mehrstufig ¥2,37 ¥3,84 ¥5,14 66
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell ¥2,37 ¥4,89 ¥7,67 66
DDM mehrstufig ¥2,37 ¥3,84 ¥5,14 66
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple ¥1,77 ¥2,36 ¥2,94 63
KBV-Multiple ¥5,75 ¥7,67 ¥9,58 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) ¥3,05 ¥4,09 ¥6,10 51
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ¥4,51 ¥4,45 ¥4,53 76

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 22
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 36
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 100
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 100
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 67
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 93
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 24
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 7
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 19
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−17,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −2,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−11,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−12,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−12,9 % gegen −6,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.22 % → 9 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

600918 wirkt überbewertet: Fair Value 21 % unter dem Kurs. Mit Morgan Stanley vergleichen →

Zhongtai Securities Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kapitalmarktdienste · 384 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −21,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 5,6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0,6 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) 18,3 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 41,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 67,3 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 1,0 % · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Kapitalmarktdienste-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 17,5× · Teurer als Median
KBV 0,85× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate) 3,11× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 3,8× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)4 · Sektor 42
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 68
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)23 · Sektor 38
GESUNDHEIT (wenig Schulden)–
DIVIDENDE (Rendite)19 · Sektor 47

GESUNDHEIT: Bei Banken, Versicherern und ähnlichen Finanzfirmen gehört Fremdkapital zum Geschäft, darum bewerten wir hier keine Schulden.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Morgan Stanley MS $181,44 $260,72 +44 % vs. 600918
The Charles Schwab Corporation SCHW $91,49 $117,60 +29 % vs. 600918
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CITIC Securities Company 600030 ¥25,72 ¥20,42 −21 % vs. 600918
Robinhood Markets, Inc HOOD $80,91 $47,60 −41 % vs. 600918
Macquarie Group MQG A$247,94 A$123,84 −50 % vs. 600918
East Money Information Co 300059 ¥18,78 ¥6,72 −64 % vs. 600918
Interactive Brokers Group IBKR $75,82 $17,48 −77 % vs. 600918

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Zhongtai Securities Co Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Zhongtai Securities Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/600918

Häufige Fragen

Ist Zhongtai Securities Co Ltd (600918) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥4,16 gegenüber einem Kurs von ¥5,26, rund 21 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 600918?
Unser modellbasierter Fair Value für Zhongtai Securities Co Ltd liegt bei ¥4,16 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥5,26.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600918?
Zhongtai Securities Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zhongtai Securities Co Ltd (600918)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥4,16 (Stand 05.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥3,48 bis ¥5,79. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zhongtai Securities Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥4,16, gegenüber einem Kurs von ¥5,26 rund 21 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥3,48 bis ¥5,79. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zhongtai Securities Co Ltd (600918)?
Zhongtai Securities Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 13,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Zhongtai Securities Co Ltd eine Dividende?
Zhongtai Securities Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,95 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Zhongtai Securities Co Ltd (600918) und wann ist der Ex-Tag?
Zhongtai Securities Co Ltd zahlt ¥0,05 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 13.07.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 16,7 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Niedrige Quote. Eine niedrige Ausschüttungsquote: die Dividende beansprucht höchstens 60 % des Gewinns. Ob auch der freie Cashflow sie deckt, sehen wir für diese Firma nicht.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zhongtai Securities Co Ltd (600918)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zhongtai Securities Co Ltd liegt er bei ¥4,16 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei ¥5,26. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 4 Familien (Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Zhongtai Securities Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 600918 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥5,26, Fair Value ¥4,16, rund −21 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 600918?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥5,26), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥4,16). Bei Zhongtai Securities Co Ltd liegen zwischen beiden ¥1,10 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zhongtai Securities Co Ltd wert?
An der Börse wird Zhongtai Securities Co Ltd mit rund CNY 41,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das ¥5,26; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥4,16 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 600918?
Unsere Modelle spannen für Zhongtai Securities Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥3,48, mittleres ¥4,16, optimistisches ¥5,79 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs ¥5,26). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 600918?
Zhongtai Securities Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,5 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥4,16 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2020 bis 2025), berichteter Gewinn: 42,4. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 3,1.
Wie solide ist die Bilanz von Zhongtai Securities Co Ltd (600918)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zhongtai Securities Co Ltd (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 5,6 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 600918 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zhongtai Securities Co Ltd notiert bei ¥5,26, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥6,99 und 3 % über dem Tief von ¥5,10 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥4,16.
Welche Aktien sind mit Zhongtai Securities Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zhongtai Securities Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs ¥5,26, berechneter Fair Value ¥4,16 (−21 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 600918 berechnet?
Wir rechnen Zhongtai Securities Co Ltd mit 6 Modellen aus 4 Familien: Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥4,16 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Zhongtai Securities Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zhongtai Securities Co Ltd (600918)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei ¥5,26. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥4,16, das sind rund 21 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zhongtai Securities Co Ltd jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Zhongtai Securities Co Ltd (600918)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Zhongtai Securities Co Ltd lag 2013 bis 2024 bei −12,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,1 %, EBIT-Marge −15,0 %, Steuersatz +0,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Zhongtai Securities Co Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zhongtai Securities Co Ltd (600918)?
Die Marktkapitalisierung von Zhongtai Securities Co Ltd beträgt CNY 41,7 Mrd. (≈ 5,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zhongtai Securities Co Ltd (600918)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zhongtai Securities Co Ltd liegt bei 3,11 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zhongtai Securities Co Ltd (600918)?
Der Gewinn je Aktie von Zhongtai Securities Co Ltd beträgt ¥0,3000 (Kurs ÷ EPS = KGV 17,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Zhongtai Securities Co Ltd (600918)?
Die Dividendenrendite von Zhongtai Securities Co Ltd liegt bei 1,0 % (Ausschüttung 16,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zhongtai Securities Co Ltd (600918)?
Die Nettomarge von Zhongtai Securities Co Ltd liegt bei 18,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zhongtai Securities Co Ltd (600918)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zhongtai Securities Co Ltd liegt bei 5,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zhongtai Securities Co Ltd (600918)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zhongtai Securities Co Ltd bei 1,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zhongtai Securities Co Ltd (600918)?
Die operative Marge von Zhongtai Securities Co Ltd liegt bei 41,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zhongtai Securities Co Ltd (600918)?
Der Umsatz von Zhongtai Securities Co Ltd wächst um +67,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zhongtai Securities Co Ltd (600918)?
Der Gewinn je Aktie von Zhongtai Securities Co Ltd wächst um +332 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zhongtai Securities Co Ltd (600918)?
Der freie Cashflow von Zhongtai Securities Co Ltd beträgt CNY 11,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Zhongtai Securities Co Ltd (600918)?
Die Nettoverschuldung von Zhongtai Securities Co Ltd beträgt CNY 86,8 Mrd (Geschäftsjahr 2024, ≈ 7,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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