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Shandong Binzhou Bohai Piston Co Ltd (600960) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 3,7 Mrd. CNY

SB Shandong Binzhou Bohai Piston Co Ltd 600960 · SHG
Kurs¥3.98
Fair Value¥2.70
Potenzial-32.2%
Qualität38/100
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Risiken

!Kurs liegt 47 % ÜBER unserem Fair Value von ¥2.70
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −3,0 %/J)
!Dünne Margen · 5,7% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −3,0 %/J)
Dünne Margen · 5,7% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (4/13)
Schmaler Burggraben 27/100
Evidenz: Niedrig Spanne ¥1.40 – ¥3.98 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von ¥1.35 auf ¥2.70 (+100.0%) seit 08.08.2026. Aktienkurs +12.7% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 47 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥1.40 bis ¥3.98). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

¥6.34 ¥2.53 Fair Value ¥2.70 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.53 – ¥6.34 · Fair‑Value‑Band ¥1.40 – ¥3.98 · der Kurs von ¥3.98 notiert über dem Fair Value von ¥2.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shandong Binzhou Bohai Piston Co Ltd (600960) notiert aktuell bei ¥3.98, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shandong Binzhou Bohai Piston Co Ltd einen Umsatz von 2,8 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 980 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.40 (Bear Case) bis ¥3.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.98 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 600960 ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Gordon-Wachstumsmodell ¥0.7200 ¥1.43 ¥2.17 70
DDM mehrstufig ¥0.7200 ¥1.22 ¥1.51 61
NCAV (Graham) ¥1.83 ¥2.45 ¥3.66 50
Alle 3 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell ¥0.7200 ¥1.43 ¥2.17 70
DDM mehrstufig ¥0.7200 ¥1.22 ¥1.51 61
Substanzwert
NCAV (Graham) ¥1.83 ¥2.45 ¥3.66 50

Größte Divergenz: Substanzwert (¥2.45) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.22). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Benachrichtige mich, wenn 600960 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 23,4
KUV 1,34 TTM
Nettomarge 5,7% TTM
Eigenkapitalrendite 4,5% TTM
Gesamtkapitalrendite -0,4% TTM
Operative Marge 5,5% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) ¥0.1700
Wachstum
Umsatz (TTM) 2,8 Mrd. CNY TTM
Umsatzwachstum (J/J) -32,1% 3J ⌀ -1,4%
Gewinnwachstum (J/J) -6,8%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −125 Mio. CNY FY2024
Nettoverschuldung 980 Mio. CNY FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 38/100

Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 25

Profitabilität 7
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 6
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 7
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 45
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 98
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 55
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 10
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 16
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Bohai Automotive Systems CO., LTD. produziert und vertreibt verschiedene Kolben in China und international. Seine Kolbenprodukte werden in Personen- und Nutzfahrzeugen, Maschinenbau, Schifffahrt, Landwirtschaft, allgemeinen Kraftfahrzeugen und anderen Fahrzeugen eingesetzt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bohai Automotive Systems CO., LTD. produziert und vertreibt verschiedene Kolben in China und international. Seine Kolbenprodukte werden in Personen- und Nutzfahrzeugen, Maschinenbau, Schifffahrt, Landwirtschaft, allgemeinen Kraftfahrzeugen und anderen Fahrzeugen eingesetzt. Das Unternehmen bietet außerdem Kolben aus Aluminium, monogeschmiedetem Stahl, Laserumschmelz- und Druckgusskolben sowie Kolbensätze an. Bohai Automotive Systems CO., LTD. war früher als Shandong Binzhou Bohai Piston Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Bohai Automotive Systems CO., LTD. im Oktober 2017. Bohai Automotive Systems CO., LTD. wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Binzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Binzhou Bohai Piston Co Ltd entwickelte sich von ¥4.7B (FY2020) auf ¥4.2B (FY2024), rund −2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −¥1.3B.

Wachstumsqualität 6/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2024)
4,2 Mrd. CNY
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−9.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−3.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (23J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11.2%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2024 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −2.5%/Jahr
FY20 ¥4.7B
FY21 ¥4.4B
FY22 ¥4.1B
FY23 ¥4.7B
FY24 ¥4.2B
Nettoergebnis
FY20 ¥70.0M
FY21 −¥90.1M
FY22 −¥62.3M
FY23 −¥199M
FY24 −¥1.3B

600960 ist 32% überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Shandong Binzhou Bohai Piston Co Ltd · Fair Value
¥2.70 −32%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shandong Binzhou Bohai Piston Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/600960

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 646 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 38 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −32% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 4% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite -0% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) 6% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 5% · Unter dem Median
Umsatzwachstum -32% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 2.0% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.07× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 23.4× · Teurer als der Median
KBV 1.07× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 1.34× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 20.1× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 17
ZUKUNFT0 · Sektor 25
VERGANGENHEIT18 · Sektor 28
GESUNDHEIT97 · Sektor 95
DIVIDENDE40 · Sektor 31

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
O'Reilly Automotive, Inc ORLY $92.05 $47.50 -48%
AutoZone, Inc AZO $3,019 $2,287 -24%
Hyundai Mobis Co 012330 511,000 KRW 643,909 KRW +26%
Fuyao Glass Industry Group 600660 ¥56.76 ¥84.47 +49%
Knorr-Bremse AG KBX €100.50 €72.88 -27%
Magna International Inc MGA $69.71 $68.17 -2%
Genuine Parts Company GPC $131.89 $58.07 -56%
Samvardhana Motherson International Limited MOTHERSON ₹169.58 ₹80.63 -52%
Bosch Limited BOSCHLTD ₹48,700 ₹11,534 -76%
Ningbo Tuopu Group 601689 ¥50.30 ¥28.28 -44%

Shandong Binzhou Bohai Piston Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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Häufige Fragen

Ist Shandong Binzhou Bohai Piston Co Ltd (600960) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥2.70 gegenüber einem Kurs von ¥3.98, rund −32% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 600960?
Unser modellbasierter Fair Value für Shandong Binzhou Bohai Piston Co Ltd liegt bei ¥2.70 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥3.98.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600960?
Shandong Binzhou Bohai Piston Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Shandong Binzhou Bohai Piston Co Ltd (600960)?
Shandong Binzhou Bohai Piston Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,8 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 600960?
Die Nettomarge von Shandong Binzhou Bohai Piston Co Ltd liegt bei rund 5.7%, das Unternehmen behält damit etwa 5.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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