Gem-Year Industrial Co (601002) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 5.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥3.14 bis ¥5.91) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.77 – ¥6.68 · Fair‑Value‑Band ¥3.14 – ¥5.91 · der Kurs von ¥5.35 notiert über dem Fair Value von ¥4.28. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Gem-Year Industrial Co (601002) notiert aktuell bei ¥5.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gem-Year Industrial Co einen Umsatz von 2.3B CNY bei einer Nettomarge von 11.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 184M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.14 (Bear Case) bis ¥5.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.35 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 601002 ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥4.31) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.9700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gem-Year Industrial Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Verbindungselementen und Hardware-Werkzeugen in China, den Vereinigten Staaten, Japan, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gem-Year Industrial Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Verbindungselementen und Hardware-Werkzeugen in China, den Vereinigten Staaten, Japan, Europa und international. Das Unternehmen bietet Verbindungselemente an, darunter allgemeine Verbindungselemente sowie Serien für die Bereiche Strom, Stahlkonstruktionen, Haushaltsgeräte, Möbel, Gipskarton und Autos. Es bietet auch Hardware-Werkzeuge wie Werkzeugkästen, Werkzeugwagen und Werkzeugtaschen; Ärmel und Zubehör; Schraubenschlüssel; elektronische Reparatur, Wartung mechanischer Aufzüge und Autoreparatursätze; und Zangenwerkzeuge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bolzen, Muttern, Schrauben, Präzisionsdrähte und nicht standardmäßige Spezialbefestigungen an; und Formen aus Wolframcarbid, Eisenbahnbefestigungen, automatisierte Lagerausrüstung und Schienen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Lagerhaltung und Logistik tätig. Handel und Vertrieb; und Investitionstätigkeit. Die Produkte des Unternehmens werden in Automobilen, Hochgeschwindigkeitszügen, Luftfahrt, Energie, Maschinenbau, Brücken, Bauwesen, Energie und Kernkraftanwendungen eingesetzt. Gem-Year Industrial Co., Ltd. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jiaxing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gem-Year Industrial Co entwickelte sich von ¥2.9B (FY2021) auf ¥2.3B (FY2025), rund −5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥242M (+3.0%/Jahr seit FY2021).

601002 ist 20% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 120 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.