China Hainan Rubber Industry Group (601118) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 23.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥4.34 (Bear) bis ¥7.78 (Bull), Basis ¥7.78. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.92 – ¥8.34 · Fair‑Value‑Band ¥4.34 – ¥7.78 · der Kurs von ¥5.48 notiert unter dem Fair Value von ¥7.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

China Hainan Rubber Industry Group (601118) notiert aktuell bei ¥5.48, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Hainan Rubber Industry Group einen Umsatz von 40.5B CNY bei einer Nettomarge von -0.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.9B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.34 (Bear Case) bis ¥7.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.48 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 601118 ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥8.08) gegenüber Substanzwert (¥1.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Hainan Rubber Industry Group Co., Ltd. erforscht, entwickelt, pflanzt, verarbeitet, handelt und finanziert Gummiholz ​​in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Hainan Rubber Industry Group Co., Ltd. erforscht, entwickelt, pflanzt, verarbeitet, handelt und finanziert Gummiholz ​​in China. Das Unternehmen bietet Plantagenservice an, einschließlich Saatgut und Setzlingen; Vorverarbeitungsprodukte; Tiefverarbeitungsprodukte wie Latexwolle, Naturlatexkissen, Naturlatexlaken, Naturlatexmatratzen und Latexmatratzen; Holzverarbeitung, einschließlich Haushalts- und Holzprodukte; Verkauf und Handel; Technologie; und Industrie-Layout-Dienstleistungen sowie tropische Früchte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Handel, Verarbeitung und Kautschukanbau tätig und bietet außerdem E-Commerce und landwirtschaftliche Dienstleistungen an. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt des Unternehmens auf Lager- und Logistikaktivitäten. Es bedient die Land-, Forst-, Tierhaltungs- und Fischereiindustrie. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Haikou, China. China Hainan Rubber Industry Group Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Hainan Agricultural Reclamation Investment Holding Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Hainan Rubber Industry Group entwickelte sich von ¥15.3B (FY2021) auf ¥42.2B (FY2025), rund +28.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥103M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.