6013 Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · Marktkap. 272M SAR
Fair Value Stand: 31.07.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −9.1% im letzten Monat.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (71.55 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (38.65 SAR bis 71.55 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne 84.55 SAR – 147.90 SAR · Fair‑Value‑Band 38.65 SAR – 71.55 SAR · der Kurs von 90.75 SAR notiert über dem Fair Value von 55.10 SAR. Stand 31.07.2026.
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6013 (6013) notiert aktuell bei 90.75 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 55.10 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 6013 einen Umsatz von 102M SAR bei einer Nettomarge von -6.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -35.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 32.1M SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 38.65 SAR (Bear Case) bis 71.55 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 90.75 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 6013 ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 6013 entwickelte sich von 101M SAR (FY2021) auf 104M SAR (FY2025), rund +0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −5.6M SAR.
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Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Compass Group CPG | $32.13 | $13.98 | -56% |
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$13.17 | -45% |
| Starbucks Corporation SRB | €88.72 | €35.83 | -60% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $30.42 | $17.62 | -42% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $150.87 | $71.29 | -53% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$101.81 | C$47.95 | -53% |
| Restaurant Brands International Limited RSTRF | $72.33 | $39.04 | -46% |
| Darden Restaurants, Inc D1RI34 | R$265.92 | R$41.43 | -84% |
| Yum China Holdings YUMC | $43.79 | $46.60 | +6% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $179.77 | $128.38 | -29% |
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Häufige Fragen
Ist 6013 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 6013?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6013?
Wie hoch ist der Umsatz von 6013?
Wie hoch ist die Nettomarge von 6013?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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