Shandong Linglong Tyre Co (601966) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 16.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (¥10.88 bis ¥20.28) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥10.88 (Bear) bis ¥20.28 (Bull), Basis ¥13.08. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.18 – ¥54.36 · Fair‑Value‑Band ¥10.88 – ¥20.28 · der Kurs von ¥11.19 notiert unter dem Fair Value von ¥13.08. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Shandong Linglong Tyre Co (601966) notiert aktuell bei ¥11.19, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shandong Linglong Tyre Co einen Umsatz von 25.0B CNY bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.3B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.88 (Bear Case) bis ¥20.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.19 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 601966 ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥15.90) gegenüber Wachstums-DCF (¥1.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shandong Linglong Tire Co., Ltd. entwirft, produziert, entwickelt und verkauft Reifen in der Volksrepublik China. Es bietet Pkw-Radialreifen, Bus-Radialreifen und Off-Highway-Reifen an. Das Unternehmen beliefert Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Baumaschinen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shandong Linglong Tire Co., Ltd. entwirft, produziert, entwickelt und verkauft Reifen in der Volksrepublik China. Es bietet Pkw-Radialreifen, Bus-Radialreifen und Off-Highway-Reifen an. Das Unternehmen beliefert Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Baumaschinen. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in rund 173 Länder, darunter Europa, den Nahen Osten, Amerika, Afrika und den asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Zhaoyuan, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Linglong Tyre Co entwickelte sich von ¥18.6B (FY2021) auf ¥24.6B (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.4B (+14.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.