China International Capital Corporation (601995) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CN · Marktkap. 171B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥26.33 – ¥61.21 · Fair‑Value‑Band ¥25.86 – ¥43.10 · der Kurs von ¥34.91 notiert über dem Fair Value von ¥34.48. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

China International Capital Corporation (601995) notiert aktuell bei ¥34.91, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥34.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.2% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China International Capital Corporation einen Umsatz von 32.0B CNY bei einer Nettomarge von 35.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 63.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 265B CNY. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥25.86 (Bear Case) bis ¥43.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥34.91 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 601995 ist mit -1% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥247.69) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.90). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China International Capital Corporation Limited bietet Finanzdienstleistungen auf dem chinesischen Festland und international an. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Investment Banking; Aktien; Festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Währungen (FICC); Vermögensverwaltung; Private Equity; und Vermögensverwaltung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China International Capital Corporation Limited bietet Finanzdienstleistungen auf dem chinesischen Festland und international an. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Investment Banking; Aktien; Festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Währungen (FICC); Vermögensverwaltung; Private Equity; und Vermögensverwaltung. Das Segment Investment Banking bietet Investmentbanking-Dienstleistungen an, einschließlich Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung sowie Dienstleistungen zur Verbriefung von Vermögenswerten. Sponsoring und Übernahme von Notierungen und Refinanzierungen; Zeichnung von in- und ausländischen festverzinslichen Finanzierungsinstrumenten; und Finanzberatungsdienste für Transaktionen wie Unternehmensfusionen und -übernahmen, Umschuldungen und private Finanzierungen. Das Aktiensegment bietet Investment-Research, -Verkäufe und -Handel; Produktstrukturierung und grenzüberschreitende Dienstleistungen; und institutionelle Handels- und Kapitaldienstleistungen wie Primärmaklergeschäft, außerbörsliche Derivate, Kapitaleinführung und Market-Making-Transaktionen für professionelle Anleger. Das FICC-Segment bietet Vertriebs-, Handels-, Forschungs-, Beratungs-, festverzinsliche Strukturierungs-, Rohstoff- und Devisenwertpapiere sowie Derivatdienstleistungen im Zins-, Kredit-, Struktur-, Devisen- und Rohstoffgeschäft an. Das Segment Asset Management beschäftigt sich mit Sozialversicherungs- und Rentenplänen, institutioneller betrauter Anlageverwaltung, Offshore-Vermögensverwaltung, Produkten und Dienstleistungen für Privat- und Investmentfonds für Anleger. Das Private-Equity-Segment bietet Unternehmensbeteiligungsfonds, Dachfonds, Dollarfonds, Sachwertfonds und Infrastrukturfonds. Das Segment Wealth Management bietet Handels- und Kapitaldienstleistungen wie Margin-Finanzierung, Wertpapierleihe und aktienverpfändete Repo-Geschäfte sowie Produktallokationsdienstleistungen an.China International Capital Corporation Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China International Capital Corporation entwickelte sich von ¥33.2B (FY2021) auf ¥40.1B (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥9.8B (−2.4%/Jahr seit FY2021).

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• CICC Successfully Held the 4th China–Southeast Asia Economic and Finance Forum in Singapore Yahoo Finance · 10.07.2026
• China International Capital (SEHK:3908) Stock Valuation Check After Recent Mixed Performance Yahoo Finance · 15.06.2026

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 424 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.