China International Capital Corp Ltd (601995) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was China International Capital Corp Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 26,33 ¥ – 61,21 ¥ · Fair‑Value‑Band 13,48 ¥ – 89,26 ¥ · der Kurs von 31,80 ¥ notiert unter dem Fair Value von 63,60 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
China International Capital Corporation Limited bietet Finanzdienstleistungen auf dem chinesischen Festland und international an. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Investment Banking; Aktien; Festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Währungen (FICC); Vermögensverwaltung; Private Equity; und Vermögensverwaltung.
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China International Capital Corporation Limited bietet Finanzdienstleistungen auf dem chinesischen Festland und international an. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Investment Banking; Aktien; Festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Währungen (FICC); Vermögensverwaltung; Private Equity; und Vermögensverwaltung. Das Segment Investment Banking bietet Investmentbanking-Dienstleistungen an, einschließlich Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung sowie Dienstleistungen zur Verbriefung von Vermögenswerten. Sponsoring und Übernahme von Notierungen und Refinanzierungen; Zeichnung von in- und ausländischen festverzinslichen Finanzierungsinstrumenten; und Finanzberatungsdienste für Transaktionen wie Unternehmensfusionen und -übernahmen, Umschuldungen und private Finanzierungen. Das Aktiensegment bietet Investment-Research, -Verkäufe und -Handel; Produktstrukturierung und grenzüberschreitende Dienstleistungen; und institutionelle Handels- und Kapitaldienstleistungen wie Primärmaklergeschäft, außerbörsliche Derivate, Kapitaleinführung und Market-Making-Transaktionen für professionelle Anleger. Das FICC-Segment bietet Vertriebs-, Handels-, Forschungs-, Beratungs-, festverzinsliche Strukturierungs-, Rohstoff- und Devisenwertpapiere sowie Derivatdienstleistungen im Zins-, Kredit-, Struktur-, Devisen- und Rohstoffgeschäft an. Das Segment Asset Management beschäftigt sich mit Sozialversicherungs- und Rentenplänen, institutioneller betrauter Anlageverwaltung, Offshore-Vermögensverwaltung, Produkten und Dienstleistungen für Privat- und Investmentfonds für Anleger. Das Private-Equity-Segment bietet Unternehmensbeteiligungsfonds, Dachfonds, Dollarfonds, Sachwertfonds und Infrastrukturfonds. Das Segment Wealth Management bietet Handels- und Kapitaldienstleistungen wie Margin-Finanzierung, Wertpapierleihe und aktienverpfändete Repo-Geschäfte sowie Produktallokationsdienstleistungen an.China International Capital Corporation Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.
Aktienanalyse
China International Capital Corp Ltd (601995) notiert aktuell bei 31,80 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 63,60 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 247,69 ¥ je Aktie; damit liegen 7 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 31,80 ¥.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 16,94 ¥, und 5 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 13,48 ¥ (Bear) bis 89,26 ¥ (Bull), der Kurs von 31,80 ¥ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von China International Capital Corp Ltd entwickelte sich von 33,2 Mrd. CNY (FY2021) auf 40,1 Mrd. CNY (FY2025), rund +4,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9,8 Mrd. CNY (−2,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, 601995 ist mit 100 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 13,48 ¥Fair Value 63,60 ¥Bull 89,26 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,13 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.80/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+104,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,7 %
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
−6,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−7,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5 % gegen 10 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.32 % → 53 %
2025 liegt 59 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
China International Capital Corp Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 457 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−22 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)35 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)51 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum64 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)1,0 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,57× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "China International Capital Corp Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/601995
Häufige Fragen
Ist China International Capital Corp Ltd (601995) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 63,60 ¥ gegenüber dem letzten Kurs vom 14.09.2026 von 31,80 ¥, rund +100 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 601995?
Unser modellbasierter Fair Value für China International Capital Corp Ltd liegt bei 63,60 ¥ (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 14.09.2026): 31,80 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601995?
China International Capital Corp Ltd hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat China International Capital Corp Ltd (601995)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 63,60 ¥ (Stand 18.09.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 13,48 ¥, optimistisches Szenario 89,26 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die China International Capital Corp Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 63,60 ¥, gegenüber dem letzten Kurs vom 14.09.2026 von 31,80 ¥ rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 13,48 ¥, optimistisches Szenario 89,26 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von China International Capital Corp Ltd (601995)?
China International Capital Corp Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 32,0 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt China International Capital Corp Ltd eine Dividende?
China International Capital Corp Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,01 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von China International Capital Corp Ltd (601995) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste China International Capital Corp Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,7 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 601995?
Unsere Modelle diskontieren China International Capital Corp Ltd mit 9,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,01, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei China International Capital Corp Ltd sind das weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat China International Capital Corp Ltd (601995) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von China International Capital Corp Ltd um +7,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit weniger als minus 40 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von China International Capital Corp Ltd (601995)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von China International Capital Corp Ltd einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von China International Capital Corp Ltd (601995)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 26,63 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet China International Capital Corp Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von China International Capital Corp Ltd (601995)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für China International Capital Corp Ltd liegt er bei 63,60 ¥ je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 31,80 ¥. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die China International Capital Corp Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert 601995 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 31,80 ¥, Fair Value 63,60 ¥, rund +100 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 601995?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (31,80 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (63,60 ¥). Bei China International Capital Corp Ltd liegen zwischen beiden 31,80 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist China International Capital Corp Ltd wert?
An der Börse wird China International Capital Corp Ltd mit rund 171 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 31,80 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 63,60 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 601995?
Unsere Modelle spannen für China International Capital Corp Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 13,48 ¥, mittleres 63,60 ¥, optimistisches 89,26 ¥ je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 31,80 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 601995?
China International Capital Corp Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,2 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 63,60 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,4, KUV 5,3, EV/EBITDA 9,5.
Wie solide ist die Bilanz von China International Capital Corp Ltd (601995)?
Kennzahlen zur Bilanz von China International Capital Corp Ltd (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,57. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 601995 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
China International Capital Corp Ltd notiert bei 31,80 ¥, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 39,71 ¥ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 63,60 ¥.
Welche Aktien sind mit China International Capital Corp Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die China International Capital Corp Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 31,80 ¥, berechneter Fair Value 63,60 ¥ (+100 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 601995 berechnet?
Wir rechnen China International Capital Corp Ltd mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 63,60 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. China International Capital Corp Ltd liegt aktuell 100 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von China International Capital Corp Ltd (601995)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 14.09.2026 und liegt bei 31,80 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 63,60 ¥, das sind rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei China International Capital Corp Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (13,48 ¥ bis 89,26 ¥). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von China International Capital Corp Ltd (601995)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von China International Capital Corp Ltd lag 2013 bis 2024 bei +10,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,4 %, EBIT-Marge +2,9 %, Steuersatz +1,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von China International Capital Corp Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von China International Capital Corp Ltd (601995)?
Die Marktkapitalisierung von China International Capital Corp Ltd beträgt 171 Mrd. CNY (≈ 22,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von China International Capital Corp Ltd (601995)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von China International Capital Corp Ltd liegt bei 4,19 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von China International Capital Corp Ltd (601995)?
Der Gewinn je Aktie von China International Capital Corp Ltd beträgt 1,88 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 17,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von China International Capital Corp Ltd (601995)?
Die Dividendenrendite von China International Capital Corp Ltd liegt bei 1,0 % (Ausschüttung 17,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von China International Capital Corp Ltd (601995)?
Die Nettomarge von China International Capital Corp Ltd liegt bei 24,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von China International Capital Corp Ltd (601995)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von China International Capital Corp Ltd liegt bei 8,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von China International Capital Corp Ltd (601995)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von China International Capital Corp Ltd bei 1,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von China International Capital Corp Ltd (601995)?
Die operative Marge von China International Capital Corp Ltd liegt bei 51,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von China International Capital Corp Ltd (601995)?
Der Umsatz von China International Capital Corp Ltd wächst um +63,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +13,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von China International Capital Corp Ltd (601995)?
Der Gewinn je Aktie von China International Capital Corp Ltd wächst um +84,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von China International Capital Corp Ltd (601995)?
Der freie Cashflow von China International Capital Corp Ltd beträgt 40,9 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von China International Capital Corp Ltd (601995)?
Die Nettoverschuldung von China International Capital Corp Ltd beträgt 265 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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