Shanghai Chuangli Group Co Ltd (603012) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Shanghai Chuangli Group Co Ltd ¥3,44, Kurs ¥9,11, Potenzial −62,2 %, Qualität 46 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,06 ¥ – 10,45 ¥ · Fair‑Value‑Band 2,28 ¥ – 3,79 ¥ · der Kurs von 9,11 ¥ notiert über dem Fair Value von 3,44 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Die Shanghai Chuangli Group Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert, verkauft und wartet Maschinen und Geräte für den Kohlebergbau in China und international.
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Die Shanghai Chuangli Group Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert, verkauft und wartet Maschinen und Geräte für den Kohlebergbau in China und international. Es bietet Aushubausrüstung, neue intelligente Pumpstationssysteme, Übertragungs-/Steuerungsprodukte, Kommunikationsüberwachungsprodukte, Schermaschinen, Sprühpumpstationen, Bandförderer und andere Produkte. Das Unternehmen bietet außerdem vollmechanisierte Bergbau- und Aushubautomatisierungssysteme sowie intelligente Minenbaulösungen an. Shanghai Chuangli Group Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.
Aktienanalyse
Shanghai Chuangli Group Co Ltd (603012) notiert aktuell bei 9,11 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,44 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 164,8 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 3,96 ¥ je Aktie; damit liegen 2 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,11 ¥.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,8500 ¥, und 23 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 2,28 ¥ (Bear) bis 3,79 ¥ (Bull), der Kurs von 9,11 ¥ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Chuangli Group Co Ltd entwickelte sich von 2,6 Mrd. CNY (FY2021) auf 2,6 Mrd. CNY (FY2025), rund +0,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 106 Mio. CNY (−23,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 16 % Fair-Value-Potenzial, 603012 ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,28 ¥Fair Value 3,44 ¥Bull 3,79 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0293 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.52/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,4 %
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,0 %
’14
’15
’16
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’18
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’20
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’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+0,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−19 % gegen −2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.22 % → 15 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
mehr als +80 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Shanghai Chuangli Group Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Farm & Heavy Construction Machinery · 154 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score46 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−62 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)2 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)3 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)10 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum22 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)1,1 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,10× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)65,1× · Teuerste 25 %
KBV1,54× · Günstiger als Median
KUV (TTM)2,18× · Teuerste 25 %
P/FCF93,2× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA18,6× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 40
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 30
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)7· Sektor 34
GESUNDHEIT (wenig Schulden)95· Sektor 93
DIVIDENDE (Rendite)22· Sektor 41
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shanghai Chuangli Group Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/603012
Häufige Fragen
Ist Shanghai Chuangli Group Co Ltd (603012) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,44 ¥ gegenüber einem Kurs von 9,11 ¥, rund −62 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 603012?
Unser modellbasierter Fair Value für Shanghai Chuangli Group Co Ltd liegt bei 3,44 ¥ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 9,11 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 603012?
Shanghai Chuangli Group Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shanghai Chuangli Group Co Ltd (603012)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,44 ¥ (Stand 24.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,28 ¥, optimistisches Szenario 3,79 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shanghai Chuangli Group Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,44 ¥, gegenüber einem Kurs von 9,11 ¥ rund −62 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,28 ¥, optimistisches Szenario 3,79 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shanghai Chuangli Group Co Ltd (603012)?
Shanghai Chuangli Group Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,7 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Shanghai Chuangli Group Co Ltd eine Dividende?
Shanghai Chuangli Group Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,10 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Shanghai Chuangli Group Co Ltd (603012) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Shanghai Chuangli Group Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um mehr als 80 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,8 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 603012?
Unsere Modelle diskontieren Shanghai Chuangli Group Co Ltd mit 11,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,69, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Shanghai Chuangli Group Co Ltd sind das mehr als 80 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Shanghai Chuangli Group Co Ltd (603012) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Shanghai Chuangli Group Co Ltd um +2,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit mehr als 80 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Shanghai Chuangli Group Co Ltd (603012)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Shanghai Chuangli Group Co Ltd einpreist (mehr als 80 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Shanghai Chuangli Group Co Ltd (603012)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,16 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Shanghai Chuangli Group Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shanghai Chuangli Group Co Ltd (603012)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shanghai Chuangli Group Co Ltd liegt er bei 3,44 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 9,11 ¥. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Shanghai Chuangli Group Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 603012 über dem berechneten Fair Value: Kurs 9,11 ¥, Fair Value 3,44 ¥, rund −62 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 603012?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (9,11 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,44 ¥). Bei Shanghai Chuangli Group Co Ltd liegen zwischen beiden 5,67 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shanghai Chuangli Group Co Ltd wert?
An der Börse wird Shanghai Chuangli Group Co Ltd mit rund 5,9 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 9,11 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,44 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 603012?
Unsere Modelle spannen für Shanghai Chuangli Group Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,28 ¥, mittleres 3,44 ¥, optimistisches 3,79 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 9,11 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 603012?
Shanghai Chuangli Group Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 65,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 3,44 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,5, KUV 2,2, EV/EBITDA 18,6.
Wie solide ist die Bilanz von Shanghai Chuangli Group Co Ltd (603012)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shanghai Chuangli Group Co Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 1,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,10. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 603012 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shanghai Chuangli Group Co Ltd notiert bei 9,11 ¥, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 10,45 ¥ und 67 % über dem Tief von 5,45 ¥ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 3,44 ¥.
Welche Aktien sind mit Shanghai Chuangli Group Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Caterpillar Inc, Deere & Company, PACCAR Inc, Daimler Truck Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shanghai Chuangli Group Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 9,11 ¥, berechneter Fair Value 3,44 ¥ (−62 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 603012 berechnet?
Wir rechnen Shanghai Chuangli Group Co Ltd mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,44 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Shanghai Chuangli Group Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shanghai Chuangli Group Co Ltd (603012)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 9,11 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 3,44 ¥, das sind rund −62 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shanghai Chuangli Group Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,79 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Shanghai Chuangli Group Co Ltd (603012)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Shanghai Chuangli Group Co Ltd lag 2013 bis 2024 bei +3,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,0 %, EBIT-Marge −1,5 %, Steuersatz −0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Shanghai Chuangli Group Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shanghai Chuangli Group Co Ltd (603012)?
Die Marktkapitalisierung von Shanghai Chuangli Group Co Ltd beträgt 5,9 Mrd. CNY (≈ 770 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shanghai Chuangli Group Co Ltd (603012)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shanghai Chuangli Group Co Ltd liegt bei 2,63 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shanghai Chuangli Group Co Ltd (603012)?
Der Gewinn je Aktie von Shanghai Chuangli Group Co Ltd beträgt 0,1400 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 65,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shanghai Chuangli Group Co Ltd (603012)?
Die Dividendenrendite von Shanghai Chuangli Group Co Ltd liegt bei 1,1 % (Ausschüttung 71,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shanghai Chuangli Group Co Ltd (603012)?
Die Nettomarge von Shanghai Chuangli Group Co Ltd liegt bei 4,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shanghai Chuangli Group Co Ltd (603012)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shanghai Chuangli Group Co Ltd liegt bei 1,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shanghai Chuangli Group Co Ltd (603012)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shanghai Chuangli Group Co Ltd bei 5,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shanghai Chuangli Group Co Ltd (603012)?
Die operative Marge von Shanghai Chuangli Group Co Ltd liegt bei 10,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shanghai Chuangli Group Co Ltd (603012)?
Der Umsatz von Shanghai Chuangli Group Co Ltd wächst um +21,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shanghai Chuangli Group Co Ltd (603012)?
Der Gewinn je Aktie von Shanghai Chuangli Group Co Ltd wächst um −33,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shanghai Chuangli Group Co Ltd (603012)?
Der freie Cashflow von Shanghai Chuangli Group Co Ltd beträgt 9,4 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Shanghai Chuangli Group Co Ltd (603012)?
Die Nettoverschuldung von Shanghai Chuangli Group Co Ltd beträgt 431 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 45,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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