Shanghai Chuangli Group (603012) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 5.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.31). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥2.21 bis ¥4.31) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.06 – ¥10.32 · Fair‑Value‑Band ¥2.21 – ¥4.31 · der Kurs von ¥8.41 notiert über dem Fair Value von ¥3.44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Shanghai Chuangli Group (603012) notiert aktuell bei ¥8.41, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Chuangli Group einen Umsatz von 2.7B CNY bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 431M CNY. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.21 (Bear Case) bis ¥4.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 603012 ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (¥4.13) gegenüber Wachstums-DCF (¥0.6200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Shanghai Chuangli Group Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert, verkauft und wartet Maschinen und Geräte für den Kohlebergbau in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Shanghai Chuangli Group Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert, verkauft und wartet Maschinen und Geräte für den Kohlebergbau in China und international. Es bietet Aushubausrüstung, neue intelligente Pumpstationssysteme, Übertragungs-/Steuerungsprodukte, Kommunikationsüberwachungsprodukte, Schermaschinen, Sprühpumpstationen, Bandförderer und andere Produkte. Das Unternehmen bietet außerdem vollmechanisierte Bergbau- und Aushubautomatisierungssysteme sowie intelligente Minenbaulösungen an. Shanghai Chuangli Group Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Chuangli Group entwickelte sich von ¥2.6B (FY2021) auf ¥2.6B (FY2025), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥106M (−23.4%/Jahr seit FY2021).

603012 ist 59% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.