Delixi New Energy Technology Co (603032) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 4.5B CNY
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −4.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (¥2.64 bis ¥4.79) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥7.32 – ¥68.91 · Fair‑Value‑Band ¥2.64 – ¥4.79 · der Kurs von ¥19.16 notiert über dem Fair Value von ¥3.83. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Delixi New Energy Technology Co (603032) notiert aktuell bei ¥19.16, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Delixi New Energy Technology Co einen Umsatz von 609M CNY bei einer Nettomarge von 11.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 75.6M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.64 (Bear Case) bis ¥4.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥19.16 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 603032 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥4.93) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Delixi New Energy Technology Co., Ltd. ist in der Volksrepublik China und international in den Bereichen Präzisionsfertigung und Transport tätig. Das Unternehmen bietet Lithiumbatterie-Schneidformen und Präzisionsstrukturteile an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Personenbeförderung und Busbahnhofdienste tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Delixi New Energy Technology Co., Ltd. ist in der Volksrepublik China und international in den Bereichen Präzisionsfertigung und Transport tätig. Das Unternehmen bietet Lithiumbatterie-Schneidformen und Präzisionsstrukturteile an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Personenbeförderung und Busbahnhofdienste tätig. und andere Geschäfte, einschließlich der Vermietung von Häusern und Lagerhallen, Fahrzeugwartung und Teileverkauf sowie Straßengüterverkehr. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung, Bearbeitung und dem Schleifen von Extrusionsbeschichtungsdüsenköpfen und Zubehör; Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Untersetzungsgetrieben und Getriebemotoren; und Oberflächenbeschichtung. Das Unternehmen war früher als Delixi Xinjiang Transportation Co., Ltd. bekannt. Delixi New Energy Technology Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Urumqi, der Volksrepublik China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Delixi New Energy Technology Co entwickelte sich von ¥271M (FY2021) auf ¥558M (FY2025), rund +19.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥42.6M (−11.9%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung −3.8 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
603032 ist 80% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Railroads · 115 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Railroads-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Union Pacific Corporation UNP | $293.73 | $141.29 | -52% |
| CSX Corporation CSX | $50.08 | $12.62 | -75% |
| Canadian Pacific Kansas City Limited CP | $92.69 | $34.23 | -63% |
| Canadian National Railway Company CNR | C$176.01 | C$92.68 | -47% |
| Norfolk Southern Corporation NSC | $335.41 | $114.55 | -66% |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB | $295.54 | $144.80 | -51% |
| Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co 601816 | ¥5.04 | ¥5.65 | +12% |
| MTR Corporation 0066 | HK$32.30 | HK$17.85 | -45% |
| CRRC Corporation 601766 | ¥5.98 | ¥9.53 | +59% |
| Daqin Railway Co 601006 | ¥4.72 | ¥6.22 | +32% |
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Häufige Fragen
Ist Delixi New Energy Technology Co (603032) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 603032?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 603032?
Wie hoch ist der Umsatz von Delixi New Energy Technology Co (603032)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 603032?
Zahlt Delixi New Energy Technology Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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