Shanghai Carthane Co (603037) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 2.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.59). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.67 – ¥19.63 · Fair‑Value‑Band ¥4.26 – ¥7.59 · der Kurs von ¥10.41 notiert über dem Fair Value von ¥6.07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Shanghai Carthane Co (603037) notiert aktuell bei ¥10.41, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Carthane Co einen Umsatz von 828M CNY bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 153M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.26 (Bear Case) bis ¥7.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 603037 ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥6.60) gegenüber Substanzwert (¥2.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Carthane Co., Ltd. bietet Stoßdämpfungskomponenten für Fahrwerksaufhängungssysteme in China an. Das Unternehmen bietet auch Pedalbaugruppen und leistungsstarke tragende Räder aus Polyurethan an. Darüber hinaus werden Pedale, Gaspedale, Stoßfänger, obere Halterungen, Bremssättel, Federsitze und andere Produkte angeboten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Carthane Co., Ltd. bietet Stoßdämpfungskomponenten für Fahrwerksaufhängungssysteme in China an. Das Unternehmen bietet auch Pedalbaugruppen und leistungsstarke tragende Räder aus Polyurethan an. Darüber hinaus werden Pedale, Gaspedale, Stoßfänger, obere Halterungen, Bremssättel, Federsitze und andere Produkte angeboten. Das Unternehmen ist auch im Export tätig. Shanghai Carthane Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Carthane Co entwickelte sich von ¥548M (FY2021) auf ¥824M (FY2025), rund +10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥73.6M (−3.3%/Jahr seit FY2021).

603037 ist 42% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.