Jiangsu Evergreen New Material Technology Incorporated (603125) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 9.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

40‑Monats‑Spanne ¥10.17 – ¥32.74 · Fair‑Value‑Band ¥4.65 – ¥7.27 · der Kurs von ¥23.53 notiert über dem Fair Value von ¥5.86. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Jiangsu Evergreen New Material Technology Incorporated (603125) notiert aktuell bei ¥23.53, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Evergreen New Material Technology Incorporated einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von 17.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 57.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 48.4. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.65 (Bear Case) bis ¥7.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥23.53 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 603125 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥6.64) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.36). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Jiangsu Evergreen New Material Technology Incorporated Company beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf neuer Polymermaterialien, Monomere und Additive.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Jiangsu Evergreen New Material Technology Incorporated Company beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf neuer Polymermaterialien, Monomere und Additive. Das Unternehmen bietet Triphenylphosphit, Vernetzer, Polymermonomer, Ethylbenzol, Diethylbenzol, Cumol, Diisopropylbenzol und spezielle Trocknerprodukte sowie raffinierte Additive an. Es bietet auch Phosphitmonophenyldioctylester, Diphenylisooctylphosphit, phenolfreies Phosphit EGPHOS PL-81, Divinylbenzol, Vinyltoluol, a-Methylstyrol, Cumol und Vinylethylbenzol. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Zhenjiang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Evergreen New Material Technology Incorporated entwickelte sich von ¥758M (FY2021) auf ¥1.0B (FY2025), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥158M (+2.4%/Jahr seit FY2021).

603125 ist 75% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.