Changzhou Tenglong AutoPartsCo.,Ltd. researches, (603158) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 5.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.95). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.47 – ¥16.30 · Fair‑Value‑Band ¥3.12 – ¥4.95 · der Kurs von ¥10.92 notiert über dem Fair Value von ¥4.95. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Changzhou Tenglong AutoPartsCo.,Ltd. researches, (603158) notiert aktuell bei ¥10.92, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Changzhou Tenglong AutoPartsCo.,Ltd. researches, einen Umsatz von 4.1B CNY bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 374M CNY. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.12 (Bear Case) bis ¥4.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.92 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 603158 ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥12.96) gegenüber Gewinnbasiert (¥2.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Changzhou Tenglong AutoPartsCo., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Autoteile in China und international. Das Unternehmen bietet Rohrleitungen für Klimaanlagen an, z. B. Ansaug- und Auslassrohre für Kompressoren, Ein- und Auslassventile für Expansionsventile, Heizklimaanlagen und Verbindungsrohrbaugruppen für Kondensatoren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Changzhou Tenglong AutoPartsCo., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Autoteile in China und international. Das Unternehmen bietet Rohrleitungen für Klimaanlagen an, z. B. Ansaug- und Auslassrohre für Kompressoren, Ein- und Auslassventile für Expansionsventile, Heizklimaanlagen und Verbindungsrohrbaugruppen für Kondensatoren. Verbindungsrohre für den Automobil-Wärmeaustausch, einschließlich Einlass- und Auslassrohre für Heizung und Ölkühlung, importierte Verdampferrohre und Einlassrohre; und Automobil-Wärmetauschsysteme, bestehend aus Füllventilen, Anschlüssen, Pullovern, Abdeckungen, Flanschen, Halterungen und Auto-Wärmetauschzubehör. Darüber hinaus werden Automobilsensoren bereitgestellt, die aus Dieselmotor-Abgastemperatur-, Wassertemperatur- und Sonnenlichtsensoren bestehen. AGR-Kühlteile; Auto-Präzisionsaluminiumrohre wie Flachrohre, Ladeluftkühlerrohre, Zuflussrohre, Koaxialrohre und KOMO-Rohre; und Behälterpaket im Hauptzylinder für Automobilbremssysteme. Changzhou Tenglong AutoPartsCo., Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Changzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Changzhou Tenglong AutoPartsCo.,Ltd. researches, entwickelte sich von ¥2.3B (FY2021) auf ¥4.2B (FY2025), rund +15.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥51.9M (−13.2%/Jahr seit FY2021).

603158 ist 55% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.