Lanzhou LS Heavy Equipment Co (603169) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 8.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥0.7000 bis ¥2.17). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.82 – ¥13.43 · Fair‑Value‑Band ¥0.7000 – ¥2.17 · der Kurs von ¥6.81 notiert über dem Fair Value von ¥1.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Lanzhou LS Heavy Equipment Co (603169) notiert aktuell bei ¥6.81, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lanzhou LS Heavy Equipment Co einen Umsatz von 6.3B CNY bei einer Nettomarge von -9.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.7B CNY. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.7000 (Bear Case) bis ¥2.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.81 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 603169 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥1.37) gegenüber Multiplikatoren (¥0.4100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lanzhou LS Heavy Equipment Co., Ltd beschäftigt sich in China und international mit Forschung und Entwicklung, Design, Herstellung, Engineering und Wartungsdienstleistungen für traditionelle Energie- und Chemieanlagen, neue Energieanlagen, industrielle intelligente Ausrüstung sowie Energiespar- und Umweltschutzausrüstung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lanzhou LS Heavy Equipment Co., Ltd beschäftigt sich in China und international mit Forschung und Entwicklung, Design, Herstellung, Engineering und Wartungsdienstleistungen für traditionelle Energie- und Chemieanlagen, neue Energieanlagen, industrielle intelligente Ausrüstung sowie Energiespar- und Umweltschutzausrüstung. Das Unternehmen bietet nuklearchemische Ausrüstung, Lager- und Transportbehälter für Kernbrennstoffe sowie Kammerausrüstung an. Es bietet auch Druckbehälter, Reformierungsreaktoren, Hydrierungsreaktoren, Wärmetauscher mit Gewindeverriegelung, Membranwärmetauscher, Hochdruckbehälter, Entschwefelungstürme mit zirkulierendem Wasserstoff usw. für den Einsatz im Ölraffineriebereich; Hochdruckrohrreaktoren, große Türme usw. für die chemische Industrie; Vergaser, Fischer-Tropsch-Reaktoren, Konvertierungsöfen, Wasserwäscher, Zwischenwärmetauscher, Abhitzekessel, verwendet in der Kohlechemieindustrie; Reaktoren, Verdampfer, Reaktoren, Kühler und Spezialmaterialbehälter für die Feinchemieindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Druckbehälter für Kernkraftwerke, Lagertanks, Platten- und Mikrokanalwärmetauscher sowie Brennstofflagersysteme an; Be- und Entladesysteme für Kernkraftwerke mit gasgekühltem Hochtemperaturreaktor. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wiederaufbereitungsanlagen für den Kernbrennstoffkreislauf sowie Produkte für die Nachbearbeitung und Produktlagerung an. Darüber hinaus bietet es neue Energiegeräte an, wie z. B. Kernenergiegeräte, Wasserstoffenergiegeräte, Photovoltaikgeräte und photothermische Energiespeichergeräte. und neue Metallmaterialien wie widerstandsfähige Legierungen, Titan- und Kupferlegierungen, Stähle und Baustahlmaterialien sowie technische Dienstleistungen und EPC-Engineering-Generalunternehmer.Lanzhou LS Heavy Equipment Co., Ltd wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lanzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lanzhou LS Heavy Equipment Co entwickelte sich von ¥4.0B (FY2021) auf ¥6.5B (FY2025), rund +12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥596M.

603169 ist 79% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.