Zhejiang Dingli Machinery Co (603338) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 25.0B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥45.97 bis ¥131.05). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥32.38 – ¥133.27 · Fair‑Value‑Band ¥45.97 – ¥131.05 · der Kurs von ¥56.98 notiert unter dem Fair Value von ¥68.44. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Zhejiang Dingli Machinery Co (603338) notiert aktuell bei ¥56.98, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥68.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Dingli Machinery Co einen Umsatz von 9.1B CNY bei einer Nettomarge von 21.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4.5B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥45.97 (Bear Case) bis ¥131.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥56.98 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 603338 ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥127.90) gegenüber Substanzwert (¥15.09). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung, dem Vertrieb und dem Service verschiedener intelligenter Hubarbeitsbühnen. Es bietet Elektro-, Diesel- und Hybridmodell-Arbeitsbühnen; Scherenhebebühnen; Hubarbeitsbühne vom Masttyp; und differenzierte Produktserien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung, dem Vertrieb und dem Service verschiedener intelligenter Hubarbeitsbühnen. Es bietet Elektro-, Diesel- und Hybridmodell-Arbeitsbühnen; Scherenhebebühnen; Hubarbeitsbühne vom Masttyp; und differenzierte Produktserien. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Industrie, Handel, Bauwesen, Ingenieurwesen, Gebäudedekoration und -wartung, Lagerhaltung und Logistik, petrochemische Industrie, Schiffsproduktion und -wartung sowie Wasserkraftwerke, Kernkraftwerke, staatliche Netze, Flughäfen, Tunnel und andere Projekte eingesetzt. Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Huzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Dingli Machinery Co entwickelte sich von ¥4.9B (FY2021) auf ¥8.6B (FY2025), rund +14.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.9B (+21.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 51/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.