Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co (603369) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 31.2B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥29.81). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥23.96 – ¥65.48 · Fair‑Value‑Band ¥29.81 – ¥47.50 · der Kurs von ¥27.26 notiert unter dem Fair Value von ¥38.66. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co (603369) notiert aktuell bei ¥27.26, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥38.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co einen Umsatz von 9.4B CNY bei einer Nettomarge von 24.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4.1B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥29.81 (Bear Case) bis ¥47.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥27.26 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, 603369 ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥43.78) gegenüber Substanzwert (¥8.90). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Beschaffung, Produktion und dem Verkauf von Spirituosen und Wein in China. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Guoyuan, Jinshiyuan und Gaogou an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Beschaffung, Produktion und dem Verkauf von Spirituosen und Wein in China. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Guoyuan, Jinshiyuan und Gaogou an. Es vertreibt seine Produkte an Händler; und verkauft direkt an Einkaufsgruppen, Supermärkte, Hotels und Einzelhandelskanäle. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Anlageberatung; Lebensmittelproduktion und -verkauf; Internet-of-Things-Dienstleistungen und allgemeiner Handel sowie Kleinkreditgeschäft; Agrar- und Nebenerwerbslebensmittelindustrie; und Bereitstellung von Werbedesign und -produktion sowie Tourismusdienstleistungen. Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Huai'an, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co entwickelte sich von ¥6.4B (FY2021) auf ¥10.2B (FY2025), rund +12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥2.6B (+6.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.