Radico Khaitan Limited (RADICO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹548B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,262). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹1,136 bis ₹2,262) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹494.50 – ₹4,550 · Fair‑Value‑Band ₹1,136 – ₹2,262 · der Kurs von ₹4,499 notiert über dem Fair Value von ₹1,705. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Radico Khaitan Limited (RADICO) notiert aktuell bei ₹4,499, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,705 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Radico Khaitan Limited einen Umsatz von ₹58.5B bei einer Nettomarge von 8.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹4.1B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,136 (Bear Case) bis ₹2,262 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹4,499 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 80% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, RADICO ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,123) gegenüber Dividendendiskontierung (₹68.75). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Radico Khaitan Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von in Indien hergestellten ausländischen Spirituosen (IMFL) und Country-Likören in Indien, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet IMFL-Produkte in verschiedenen Kategorien von Whisky, Brandy, Rum, Gin, Wodka und Likören an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Radico Khaitan Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von in Indien hergestellten ausländischen Spirituosen (IMFL) und Country-Likören in Indien, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet IMFL-Produkte in verschiedenen Kategorien von Whisky, Brandy, Rum, Gin, Wodka und Likören an. Das Unternehmen bietet auch Abfülldienstleistungen für andere Spirituosenhersteller an. Das Unternehmen bietet seine Produkte der Landesregierung, staatseigenen Unternehmen, Kantinenabteilungen, privaten Händlern und Einzelhändlern auf dem freien Markt an. Das Unternehmen war früher als Rampur Distillery Company bekannt. Radico Khaitan Limited wurde 1943 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Radico Khaitan Limited entwickelte sich von ₹28.7B (FY2022) auf ₹60.5B (FY2026), rund +20.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹6.0B (+23.1%/Jahr seit FY2022).

RADICO ist 62% überbewertet. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.