Guangzhou Tongda Auto Electric Co (603390) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 4.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥3.26 bis ¥6.06) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.42 – ¥18.00 · Fair‑Value‑Band ¥3.26 – ¥6.06 · der Kurs von ¥10.00 notiert über dem Fair Value von ¥4.85. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Guangzhou Tongda Auto Electric Co (603390) notiert aktuell bei ¥10.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangzhou Tongda Auto Electric Co einen Umsatz von 1.0B CNY bei einer Nettomarge von 12.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 369M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.26 (Bear Case) bis ¥6.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 603390 ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥5.29) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangzhou Tongda Auto Electric Co., Ltd ist in China im Bereich intelligenter Transport und mobiler medizinischer Versorgung tätig. Es bietet Smart Transportation, eine Komplettlösung für intelligente Transportsoftware und -hardware für Hersteller und Betreiber von Nutzfahrzeugen, und Tongda Cloud, eine Cloud-Plattform für intelligentes Verkehrsmanagement.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangzhou Tongda Auto Electric Co., Ltd ist in China im Bereich intelligenter Transport und mobiler medizinischer Versorgung tätig. Es bietet Smart Transportation, eine Komplettlösung für intelligente Transportsoftware und -hardware für Hersteller und Betreiber von Nutzfahrzeugen, und Tongda Cloud, eine Cloud-Plattform für intelligentes Verkehrsmanagement. Das Unternehmen bietet außerdem eine intelligente Dispatching-Management-Plattform, eine Reifen-Lebenszyklus-Management-Plattform, eine Cloud-Plattform für Sicherheitswarnungen im Internet der Fahrzeuge, das TDMS-Videomanagementsystem, eine Passagierfluss-Analyse- und Simulationsplattform, eine intelligente Cloud-Plattform für das Kassierermanagement und andere Fahrzeugmanagementlösungen sowie mobile medizinische Fahrzeuge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen elektrische Produkte für die Automobilindustrie an, darunter fahrzeugmontierte intelligente Systeme, Multimedia-Informationsfreigabesysteme für öffentliche Verkehrsmittel sowie neue Energiefahrzeugmotoren und Wärmemanagement. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Tongda Auto Electric Co entwickelte sich von ¥540M (FY2021) auf ¥1.0B (FY2025), rund +17.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥85.2M.

603390 ist 52% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.